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発表日	時刻	コード	企業名
07/16	19:35	1344	ＭＸＳコア３０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 16 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (1344) 2 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 3 MAXIS
07/16	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ/Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 One 円建て債券ファンド2021-09 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 当初申込期間
07/16	09:01		アライアンス・バーンスタイン/アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 ( 限定追加型 ) 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 500 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 以下 「 当ファンド」という場合があります。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株
07/15	18:15	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2020 年 7 月 16 日 ~ 2021 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,240 円 NEXT FUNDS
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	13:36		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
07/15	11:03	3346	２１ＬＡＤＹ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
じるライフスタイル産業の創造 」に向けて社会貢献することで社会的責任 を果たしていきたいと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) YUTONG HWAGDAE 有限責任事業組合 1,667,553 20.12 アスガルド有限責任事業組合 512,800 6.18 OKT 有限責任事業組合 500,000 6.03 ODCキャピタル有限責任事業組合
07/15	11:00		日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） 訂正有価証券届出書
の利率等の仮条件並びに引受会社及び各引受会社の引受額の内訳を決定しま したので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま す。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 1 社債 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 (2) 内国資産流動化証券の基本的仕組み等 7 利率 12 申込期間及び申込取扱場所 (2) 申込取扱場所 14 引受け等の概要 第二部管理資産情報 第 1 管理資産の状況 2 管理資産を構成する資産の概要 (3) 管理資産を構成する資産の内容 第三部発行者及び関係法人情報 第 1 発行者の状況 1 発行者の概況 (6) 株式等
07/15	09:17		カレラアセットマネジメント/２１世紀東京　日本株式ファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
億円です。ただし、委託会社は受託 会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 単位型 追加型 国内 海外 内外 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回
07/15	09:16		カレラアセットマネジメント/２１世紀東京　日本株式ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
報について訂 正を行なうため本訂正届出書を提出いたします。 Ⅱ【 訂正の内容 】 原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部 は訂正部分を示します。 2/60第二部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 以下の内容に更新・訂正いたします。 < 更新・訂正後 > ( 略 ) 3/60EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 訂正有価証券届出書
07/14	14:45	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2021 年 9 月 3 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2021 年 7 月 30 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2021
07/14	11:30	1344	ＭＸＳコア３０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
場投信 (1567) 100 口につき160 円 MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 (1574) 100 口につき0 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき182 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき540 円 2 . 計算期末日 2021 年 7 月 16 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 7 月 13 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/14	09:03		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
第 29 条第 2 項第 14 号の規定 に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 8 月 4 日 ( 予定 ) ロ繰上償還に係る決定に至った理由 2021 年 7 月 5 日における当ファンドの基準価額が11,506 円となり、既に支払われた受益権 1 万口 当たりの収益分配金の累計額と基準価額との合計額が11,500 円に到達したため、信託約款第 46 条第 2 項の規定にしたがって信託契約を解約します。 ハ法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。 HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/ 2/2
07/13	16:11	8244	近鉄百貨店
臨時報告書 臨時報告書
】 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 1 番 43 号 【 電話番号 】 (06)6624-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員業務本部長八木徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社近鉄百貨店 (E03021) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12
07/13	16:09	8244	近鉄百貨店
確認書 確認書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員秋田拓士は、当社の第 128 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 EDINET 提出書類 株式会社近鉄百貨店 (E03021) 確認書 2【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
07/13	16:06	8244	近鉄百貨店
四半期報告書－第128期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
】 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 1 番 43 号 【 電話番号 】 (06)6624-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員業務本部長八木徹 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1 丁目 1 番 43 号 【 電話番号 】 (06)6624-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員業務本部長八木徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 株式会社近鉄
07/13	16:00	8244	近鉄百貨店
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 13 日 会社名株式会社近鉄百貨店 代表者名代表取締役社長執行役員秋田拓士 (コード番号 8244 東証第一部 ) 問合せ先総務部長森永英昌 (TEL 06-6655-7030) 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年 7 月 13 日開催の取締役会において、株主優待制度の一部を下記のとおり変更するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更の理由 株主サービスの向上を図るため、株主優待制度の一部を変更することといたしました。 2.「 株主様お買物優待カード」 利用方法の一部変更 (1) 変更内容 決済手段を現金、百貨店
07/13	16:00	8244	近鉄百貨店
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 13 日 各位 会社名株式会社近鉄百貨店 代表者名代表取締役社長執行役員秋田拓士 (コード番号 8244 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役常務執行役員業務本部長八木徹 (TEL.06-6655-7030) 特別損失の計上に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月期第 1 四半期 (2021 年 3 月 1 日 ~2021 年 5 月 31 日 )において、下記のとおり特別損失の 計上を行うこととしましたので、お知らせいたします。 記 新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて一部店舗 ( 食料品売場等を除く。)にて臨時休 業いたしました。当該休業中に
07/13	16:00	8244	近鉄百貨店
2022年2月期　第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表
2022 年 2 月期第 1 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 2021 年 7 月 13 日 上場会社名株式会社近鉄百貨店上場取引所東 コード番号 8244 URL http://www.d-kintetsu.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長執行役員 ( 氏名 ) 秋田拓士 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役常務執行役員業務本部長 ( 氏名 ) 八木徹 TEL 06-6655-7030 四半期報告書提出予定日 2021 年 7 月 13 日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 無 ( 百万円未満