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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	17:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/31	15:00	7596	魚力
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(94.3%) 2023 年 3 月期第 1 四半期 168 百万円 (△73.6%) 1 株当たり四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益 2024 年 3 月期第 1 四半期 23.00 ― 2023 年 3 月期第 1 四半期 16.32 ― 円銭 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2024 年 3 月期第 1 四半期 19,901 16,324 82.0 2023 年 3 月期 19,688 16,332 82.9 ( 参考 ) 自己資本 2024 年 3 月期第 1 四半期 16,310 百万円 2023 年 3 月期 16,318 百万円
07/26	15:00	7596	魚力
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,185 円 (3) 処分総額 2,185,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,000 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 以 上
07/14	10:30	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（令和5年6月期） その他のIR
日 2023 年 7 月 14 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 6 月期の運用状況 (2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) 2022 年 12 月期 16,263 (100.2) △37 (△0.2) 16,225 (100.0) (2) 設定・解約実績
07/14	10:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年6月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 2022 年 12 月期 718 1,666 1,280 1,104 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 2022 年 12 月期 9,230 31 9,199 8,328 (4) 分配金 1
07/10	19:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	19:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
06/30	16:20	7596	魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の皆様に対する 受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョンを具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位 置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいた コーポレート・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 第 2 章株主以外のステークホルダーとの適切な協働 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保 当社は、典型的な対面型サービスである小売・飲食業
06/30	09:50	7596	魚力
臨時報告書 臨時報告書
( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長尾後貫隆 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 2023 年 6 月 28 日開催の当社第 39 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 EDINET 提出書類 株式会社魚力 (E03310) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日
06/29	15:00	7596	魚力
（訂正・数値データ訂正）「2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表
たします。 訂正箇所には下線 __を付しております。 記 1. 訂正の理由 2023 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )の下記の記載に一部誤りがありましたので訂正いたしま す。 1 連結キャッシュ・フロー計算書における、資産除去債務に関連する科目計上額の誤り 2 連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報 )における、「セグメント資産 」の合計額の誤り及 び「その他の項目 」の「 減価償却費 」の報告セグメントへの配分誤り 2. 訂正の内容 ・サマリー情報 1.2023 年 3 月期の連結業績 (2022 年 4 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日 ) (3) 連
06/29	09:24	7596	魚力
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社魚力 (E03310) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社魚力 【 英訳名 】 UORIKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山田雅之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都立川市曙町二丁目 8 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
06/29	09:23	7596	魚力
内部統制報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社魚力 (E03310) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社魚力 【 英訳名 】 UORIKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山田雅之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都立川市曙町二丁目 8 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/29	09:22	7596	魚力
有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長尾後貫隆 【 最寄りの連絡場所 】 東京都立川市曙町二丁目 8 番 3 号 【 電話番号 】 042(525)5600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長尾後貫隆 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/91第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類 株式会社魚力 (E03310) 有価証券報告書 回次第 35 期第 36 期第 37 期第 38 期第 39 期 決算年
06/28	15:20	7596	魚力
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 28 日 会社名株式会社魚力 代表者名代表取締役社長山田雅之 (コード番号 7596 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長尾後貫隆 ( TEL.042-525-5600 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は 「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,000 株
06/28	15:20	7596	魚力
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 28 日 会社名株式会社魚力 代表者名代表取締役社長山田雅之 (コード番号 7596 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長尾後貫隆 ( TEL.042-525-5600 ) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動について決議い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 新役職名氏名旧役職名 常務取締役執行役員 経営企画室長 山田虎生 取締役執行役員 経営企画室長 2. 異動日 2023 年 6 月 28 日 以上
06/28	15:20	7596	魚力
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
などに関する質問を行った 評価方法アンケートの回答を集計・分析したうえ、取締役会にて審議を行った 2. 評価結果の概要 2020 年度以降、当社の取締役会は新型コロナウイルス感染症拡大のためリモート会議を中心に 運営されているところ、概ね適切な構成 ( 社外取締役 4 名を含む 10 名の取締役。社外取締役は 専門的知見を有する公認会計士及び弁護士並びに企業経営経験者。女性 1 名。いずれも 2023 年 3 月時点。)の下、概ね適切に審議が行われており、従って、取締役会の実効性が確保されてい ることを確認いたしました。但し、執行役員制度との兼ね合いから取締役会の役割・機能に焦点 が当たる中で
06/21	17:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/19	10:00	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（令和5年5月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 5 月期 547 348 164 731 2022 年 11 月期 201 555 210 547 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 5 月期 5,693 28 5,664 7,746 2022 年 11 月期 4,364 19 4,344 7,943 (4) 分配金 1 口当たり分配
06/19	10:00	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年5月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 5 月期 125 371 321 175 2022 年 11 月期 108 232 215 125 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 5 月期 1,096 16 1,080 6,156 2022 年 11 月期 756 4 751 5,991 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 2023