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発表日	時刻	コード	企業名
06/21	17:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1385	ＵＢＳユーロ圏株５０
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/21	11:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/12	17:00	3066	ＪＢイレブン
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況および加入に関する考え方等に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 12 日 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 :3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 :052-629-1100 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況および加入に関する考え方等に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 31 日時点において公益財団法人財務会計基準機構へ加入していないため、株 式会社名古屋証券取引所の定める「 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 」 第 9 条の2に基づき、公益財団法人財務会計基準機構への加入状況および加入に関する考え
06/08	18:50	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/08	18:50	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/08	18:50	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/06	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/06	10:40	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/06	10:40	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/06	10:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
コード 1557)に関する分配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 5 年 6 月 20 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 5 年 6 月 16 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 5 年 6 月 19 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 5 年 6 月 16 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/05	16:00	3066	ＪＢイレブン
2024年３月期５月度 月次売上・店舗数のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 5 日 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 : 3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 : 052-629-1100 2023 年 5 月度の速報値についてお知らせします。 (1) 外食事業の直営既存店の売上高前年比および客数前年比 (%) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2022 年 3 月期売上高 183.8 119.3 86.5 99.1 89.4 77.3 96.9 97.9 105.4 109.1
06/02	10:00	3066	ＪＢイレブン
第42期定時株主総会会場変更に関するお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 2 日 各位 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 :3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 :052-629-1100 第 42 期定時株主総会会場変更に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 26 日 ( 月 )に第 42 期定時株主総会を開催する予定ですが、昨年開催した 愛三文化会館 ( 大府市勤労文化会館 )から「 日本ガイシフォーラム2 階レセプションホール」へ 変更になりますことをお知らせします。 株主の皆様におかれましては、「 株主総会会場ご案内図 」および 2023
06/01	10:00	3066	ＪＢイレブン
第６回行使価格修正型新株予約権転換権付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
31 日 ) (1) 銘柄名株式会社 JBイレブン第 6 回新株予約権 (2) 対象月間の交付株式数 0 株 (3) (4) (5) 対象月間中に行使された新株予約権の数 及び発行総数に対する率 対象月間の発行日時点における 未行使予約権個数 ( 株式数 ) 対象月間の月末時点における 未行使予約権個数 ( 株式数 ) 0 個 ( 発行総数の 0%) 14,500 個 (1,450,000 株 ) 14,500 個 (1,450,000 株 ) 2. 対象月間における行使状況 行使日 交付株式数 行使された 行使価額 新株予約権の数 新株 ( 株 ) 移転自己株式 ( 株 ) ( 円 ) ( 個
05/31	10:10	3066	ＪＢイレブン
（訂正）「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2023 年 5 月 31 日 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 :3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 :052-629-1100 ( 訂正 )「 中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について 2023 年 5 月 11 日 ( 木 )に開示した「 中期経営計画の策定に関するお知らせ」の記載内容の一 部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 訂正の理由 「 中期経営計画の策定に関するお知らせ」の記載内容について誤りがあったため、訂正を行 うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所 ) (2) 数値目標 ( 連結 ) 平均月商数値の訂正。なお、訂正箇所には下線を付しています。 【 訂正前 】1 外食事業の直営店 1 店舗当たりの平均月商 700 万円 【 訂正後 】1 外食事業の直営店 1 店舗当たりの平均月商 770 万円 以上
05/29	13:30	1489	日経高配当株５０
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 略 > ( 追加信託の限度額 ) 第 3 条委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 同左 > 以上 2
05/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
・インデックス連動型上場投信 (1472) 2023 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued
05/17	13:00	1489	日経高配当株５０
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(100.0) -1-NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 (1489) 2023 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be