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発表日	時刻	コード	企業名
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/10	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月2日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 15 日 ) 【ファンド名 】 シティグループ社債 / 円建て償還時ターゲットファンド2020-03 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	19:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 6 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたの でご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS 海
06/08	09:12		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
1,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性 区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 転換社債 ) 属性区分 *2 - 投資対象資産 :その他資産 ( 転換社債 ) 決算頻度 : 年 1 回 投資対象地域 :グローバル( 日本を含む) 為替ヘッジ *3 :あり(フルヘッジ) *3 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの 有無を記載しています。 *1 商品分類の定義 ( 一般社団法人投資
06/07	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選割安株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 株式日本 16,227,106,110 95.98 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 679,116,130 4.02 合計 ( 純資産総額 ) 16,906,222,240 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 資産の 種類 買建 / 売建 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資 比率 (%) 株価指数先物取引買建日本 566,660,000 3.35 ( 注 1) 評価にあたっては、知りうる
06/04	10:20	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき6 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき2 円 2 . 計算期末日 2021 年 6 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/03	12:00	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ㈱ほくほくフィナンシャルグループコード 8377 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 18 期定時株主総会に社外役員 3 名 ( 新任 1 名・再任 2 名 )の選任議案が付議さ れることに伴い、独立役員の指定を行いたく届出するもの。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 眞鍋雅昭社外取締役
06/03	09:10	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 第 18 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) 札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 ホテルポールスター札幌 2 階ホール 本年は会場を札幌市に変更しております。 末尾の「 株主総会会場ご案内 」をご参照いただき、 お間違えのないようご注意ください。 ・株主の皆さまにおかれましては、ご自身の健康と 安全を優先のうえ、当日のご来場を見合わせてい ただくことも含め、ご検討くださいますようお願 い申しあげます。 ・株主総会の議決権の行使は、書面または
06/03	09:10	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
を確保する体制 」 1. 当社の新株予約権等に関する事項 (1) 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 取締役 ( 監査等委員及 び社外取締役を 除く) 新株予約権等の内容の概要 1 名称 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ第 1 回新株予約権 2 新株予約権の数 1,877 個 3 目的となる株式の種類及び数 普通株式 18,770 株 4 新株予約権の行使期間 2012 年 11 月 29 日から 2042 年 11 月 28 日まで 5 権利行使価格 (1 株当たり) 1 円 6 新株予約権の主な行使条件 当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそ
06/03	09:10	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 株主総会招集通知
original shall prevail. The Company assumes no responsibility for this translation or for direct, indirect or any other forms of damages arising from the translation. Dear Shareholders: Securities Code: 8377 June 10, 2021 Eishin Ihori President Hokuhoku Financial Group, Inc. 1-2-26 Tsutsumicho-dori
06/02	13:43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Hokuhoku Financial Group, Inc. 最終更新日 :2021 年 6 月 2 日 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 取締役社長庵栄伸 問合せ先 : 企画グループ長南川茂一 TEL:076-423-7331 証券コード:8377 https://www.hokuhoku-fg.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループ( 当社および子会社、関連会社
05/31	09:28		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自令和 2 年 9 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 コクサイ-MUGCトラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16-03 ( 豪ドル建 ) (Kokusai - MUGC Trust - Bond Plus Fund Linked to
05/31	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
05/27	10:05	8377	ほくほくフィナンシャルグループ
（変更）「ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR
2021 年 5 月 27 日 各 位 会社名株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 代表者名代表取締役社長庵栄伸 (コード番号 8377 東証第一部、札証 ) ( 変更 )「ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に関するお知らせ」の 一部変更について 2021 年 5 月 13 日に公表いたしました「ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に 関するお知らせ」について一部変更がありましたのでお知らせいたします。 記 1. 変更理由 取締役監査等委員候補の坂東眞理子氏から、都合により辞退の申し出があったもの。 2. 変更内容 新任取締役監査等委員候補 (2021 年 6 月 25
05/20	16:08		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
05/19	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 8 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港
08/31	10:36		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1503/ 米ドル投資型 1503/ 豪ドル投資型 1503 (Nomura Offshore Series Trust - GS