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発表日	時刻	コード	企業名
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	09:12		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
1,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性 区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 転換社債 ) 属性区分 *2 - 投資対象資産 :その他資産 ( 転換社債 ) 決算頻度 : 年 1 回 投資対象地域 :グローバル( 日本を含む) 為替ヘッジ *3 :あり(フルヘッジ) *3 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの 有無を記載しています。 *1 商品分類の定義 ( 一般社団法人投資
06/01	14:00	8511	日本証券金融
貸借取引貸付金・貸付有価証券等の平均残高のお知らせ その他のIR
2019 年 9⽉ Sep. 207,153 395,062 249,708 2019 年度上期 (the first half of the FY2019) 202,338 341,623 199,286 2019 年 10⽉ Oct. 210,001 384,338 253,347 2019 年 11⽉ Nov. 225,386 401,918 262,463 2019 年 12⽉ Dec. 243,972 365,044 220,538 2020 年 1⽉ Jan. 250,314 307,829 168,219 2020 年 2⽉ Feb. 260,056 271,147 136,608
05/31	09:28		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自令和 2 年 9 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 コクサイ-MUGCトラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16-03 ( 豪ドル建 ) (Kokusai - MUGC Trust - Bond Plus Fund Linked to
05/31	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
05/26	12:00	8511	日本証券金融
独立役員届出書 株主総会招集通知
日本証券金融株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本証券金融株式会社コード 8511 提出日 2021/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小幡尚孝社外取締役 ○ ○ 有 2 杉野翔子社外取締役 ○ ○ 有 3 飯村修
05/26	10:56	8511	日本証券金融
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 株主総会招集通知
To Shareholders TSE Code 8511 June 2 2021 Director Representative Executive Officer & President Shigeki Kushida JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD. 1-2-10, Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan NOTICE OF THE 111 th ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ~extract Dear Shareholders, We would
05/26	10:56	8511	日本証券金融
第111回定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について 株主総会招集通知
営 を行いますので、ご来場いただきましてもご入場いただけない場合がございます。 • 当社役員および運営スタッフは、マスク着用にて対応させていただきます。 • サーモグラフィカメラ等により検温をさせていただきます。発熱が確認された場合 や体調不良と見受けられます場合には、ご入場をお断りさせていただく場合がござ います。 • 株主総会当日の様子は、インターネットのライブ配信を通じてご覧いただくことが できます。 • お土産のご用意はございません。 2. 株主の皆様へのお願い • 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面又は インターネット等により事前に議決権を行使し
05/26	10:56	8511	日本証券金融
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
株主各位 第 111 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 2021 年 6 月 2 日 日本証券金融株式会社目次 1. 事業報告 「 会計監査人に関する事項 」 ………………………1 頁 2. 事業報告 「 業務の適正を確保するための体制および 当該体制の運用状況に関する事項 」 ……………2 頁 3. 連結計算書類 「 連結注記表 」 …………………………………8 頁 4. 計算書類 「 個別注記表 」 ………………………………………20 頁 上記の事項は、法令および当社定款第 16 条の規定に基づき、イン ターネット上の当社ウェブサイト(https
05/26	10:56	8511	日本証券金融
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
証券コード:8511 第 111 回 定時株主総会 招集ご通知 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総 会につきましては、書面またはインターネット等により 極力、事前に議決権を行使していただき、株主の皆様の 開催日時 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 開催場所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番 10 号 当社本店 6 階会議室 ※ 末尾の会場ご案内をご参照ください 健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控え いただくようお願い申し上げます。株主総会の様子を ご自宅等でご視聴いただけるよう、インターネットによ
05/20	16:08		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
05/19	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 8 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港
05/17	14:30	8511	日本証券金融
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
) 指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員 飯村修也 ( 重任 ) 監査委員会委員長 櫛田誠希 ( 重任 ) 指名委員会委員、報酬委員会委員 日本ビルディング株式会社取締役社長 朝倉洋 ( 新任 ) (2021 年 6 月 23 日退任予定 ) ( 注 )1. 小幡尚孝氏、杉野翔子氏および飯村修也氏は社外取締役候補者です。 2. 櫛田誠希氏は執行役を兼務しております。 2. 退任予定取締役 奈須野博 以上
05/17	14:30	8511	日本証券金融
剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ その他のIR
年 3 月 31 日同左 2020 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 15 円 00 銭同左 11 円 00 銭 配当金の総額 1,393 百万円 ― 1,015 百万円 効力発生日 2021 年 6 月 3 日 ― 2020 年 6 月 2 日 配当原資利益剰余金 ― 利益剰余金 2. 理由 当社は、証券市場のインフラの担い手として求められる経営の安定性および財務の健全性を 確保するため、強固な自己資本を維持しながら企業価値の増大を図るとともに、収益環境や投 資計画などを総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を充実したものとしていくことを基本 方針としております。 また、業績を反映さ
09/01	13:00	8511	日本証券金融
貸借取引貸付金・貸付有価証券等の平均残高のお知らせ その他のIR
2018 年 9 月 Sep. 276,492 301,050 143,351 2018 年度上期 (the first half of the FY2018) 326,076 261,650 110,292 2018 年 10 月 Oct. 284,207 280,023 124,010 2018 年 11 月 Nov. 261,360 244,446 104,825 2018 年 12 月 Dec. 247,911 255,690 125,665 2019 年 1 月 Jan. 211,996 228,247 112,859 2019 年 2 月 Feb. 218,506 246,917
08/31	10:36		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1503/ 米ドル投資型 1503/ 豪ドル投資型 1503 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:17		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０３／米ドル投資型１４０３／豪ドル投資型１４０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1403/ 米ドル投資型 1403/ 豪ドル投資型 1403 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:13		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自平成 31 年 3 月 1 日至令和 2 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:07		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和