検索結果 378 件 ( 361 ～ 378) 応答時間：0.238 秒

ページ数：　19 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	09:12		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
1,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性 区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 転換社債 ) 属性区分 *2 - 投資対象資産 :その他資産 ( 転換社債 ) 決算頻度 : 年 1 回 投資対象地域 :グローバル( 日本を含む) 為替ヘッジ *3 :あり(フルヘッジ) *3 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの 有無を記載しています。 *1 商品分類の定義 ( 一般社団法人投資
06/04	17:20	2134	燦キャピタルマネージメント
第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
おりお知らせいたします。 1. 第 12 回新株予約権の月間行使状況 (1) 銘柄名 燦キャピタルマネージメント株式会社 第 12 回新株予約権 (2) 対象月間の交付株式数 2,750,000 株 (3) 対象月間の行使個数及び発行総数 に対する行使比率 27,500 個 ( 発行総数の 7.97%) (4) 発行日 ( 令和 3 年 5 月 20 日 ) 時点 における未行使残存個数 ( 株式数 ) 344,828 個 (34,482,800 株 ) (5) 対象月の月末時点における 未行使残存個数 ( 株式数 ) 317,328 個 (31,732,800 株 ) 記 2. 対象月間にお
06/01	15:40	2134	燦キャピタルマネージメント
第29期定時株主総会の延期に関するお知らせ その他のIR
の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」 にて公表しましたとおり、令和 3 年 3 月期連結決算において、一時会計監査人による監査業務が行わ れることとなりました。 しかしながら、一時会計監査人による監査業務において、新型コロナウイルスの影響等もある状況 下で、監査手続の実施に通常以上に時間を要することから、監査済みの計算書類等を株主様にご提供 したうえで決議事項についてご審議いただくため、令和 3 年 6 月下旬に行う予定であった第 29 期定時 株主総会を延期することといたしました。 2. 定時株主総会の開催概要等 (1) 定時株主総会に係る基準日の変更等 当社は、定款第 13 条
05/31	09:28		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自令和 2 年 9 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 コクサイ-MUGCトラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16-03 ( 豪ドル建 ) (Kokusai - MUGC Trust - Bond Plus Fund Linked to
05/31	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
05/26	09:07	2134	燦キャピタルマネージメント
臨時報告書 臨時報告書
丁目 5 番 25 号 【 電話番号 】 06-6467-7051 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長鷲謙太郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 EDINET 提出書類 燦キャピタルマネージメント株式会社 (E03745) 臨時報告書 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査 法人である監査法人アリアとの監査契約を2021 年 5 月 25 日付で合意解除するとともに、同日開催の当社監査役会におい て、会社法 346
05/25	17:35	2134	燦キャピタルマネージメント
公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
第 6 項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議しましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 なお、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等につきましても 同様であります。 記 1. 異動年月日 令和 3 年 5 月 25 日 2. 就退任する公認会計士等の概要 (1) 就任する公認会計士等の概要 1 名称柴田洋 ( 柴田公認会計士事務所 ) 2 所在地 大阪府大阪市中央区北浜一丁目 1 番 14 号北浜 1 丁目平和ビル8 階 3 日本公認会計士協会の上 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録事務所名簿に記載さ 場会社監査事務所登録制
05/24	18:50	2134	燦キャピタルマネージメント
ホテル取得に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」 の一部変更について」にて公表しましたとおり、令和 3 年 5 月 20 日に、新たな投資のための必要資金を 調達いたしました。 今回、当該調達資金の使途として予定しておりました、中国やオーストラリア等の海外観光客を対象 とする観光事業を行うことを目的として、北海道函館市のホテルを取得いたしました。今後、当該ホテ ルを改装し運営を行いながらホテル収入の獲得を目指します 2. 物件の概要 売買物件は下記のとおりです。 物件名階数所在地客室数築年数 ホテル函館山 5 階建北海道函館市元町 19 番地 1 37 室昭和 45 年 8 月 取引取得価額種類延べ床面積増築 不動産売買契
05/24	16:07	2134	燦キャピタルマネージメント
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
ありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/13EDINET 提出書類 燦キャピタルマネージメント株式会社 (E03745) 訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) 1 【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 当社は、2021 年 4 月 30 日に決議いたしました、第三者割当により発行される新株式 ( 以下、「 本新株式 」といいま す。)の発行及び第 12 回新株予約権 ( 行使価額修正条項付 )( 以下、「 本新株予約権 」といいます。)の募集を行う こと( 以下、本新株式の発行と本新株予約権の発行を総称して
05/21	19:15	2134	燦キャピタルマネージメント
（追加）第三者割当による新株式の一部失権及び「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動」の一部変更について 株主異動
株予約権の行使による 調達資金の一部で充当する予定でしたが、複数の ID 取得費用として総額 100 百万円と減額いたしま した。 2「 地方創生・地域活性化 」 及び「SDGs」に関連する事業会社への投資資金につきましては、「 地方創生・ 地域活性化 」 及び「SDGs」のテーマに則したいくつかの事業会社への資本参画のための出資金とし ての投資枠として総額 650 百万円を本新株予約権の行使による調達資金の一部で充当する予定でし たが、総額 500 百万円と減額いたしました。 3 既存事業維持のための運転資金につきましては、当社及び当社子会社の当面の既存事業維持のための 運転資金として
05/20	18:15	2134	燦キャピタルマネージメント
第三者割当による新株式の一部失権及び「第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動」の一部変更について 株主異動
9,434,000 株のうち 3,773,600 株については払込の手続きが完了いたしましたが、うち、5,660,400 株については払込が行われ ず、失権することとなりました。 なお、本新株予約権の発行につきましては、払込期日である本日において、割当予定新株予約権 344,828 個 ( 潜在株式数 34,482,800 株 )について払込の手続きを完了しております。 2. 本新株式の一部失権に係る経緯 現在調査中であり、詳細が判明次第、速やかに開示いたします。 3. 本新株式の一部失権による当社への影響 本新株式の一部失権による資金使途その他当社への影響については、現在調査中であり、詳細が判明 次第
05/20	16:09		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
05/19	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 8 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港
08/31	10:36		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1503/ 米ドル投資型 1503/ 豪ドル投資型 1503 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:17		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０３／米ドル投資型１４０３／豪ドル投資型１４０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1403/ 米ドル投資型 1403/ 豪ドル投資型 1403 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:13		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自平成 31 年 3 月 1 日至令和 2 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	09:07		三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和