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発表日	時刻	コード	企業名
08/27	09:16		三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
益を確保するとともに、トータルリターンの獲得を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、500 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 単位型 国内 株式 債券 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投信
08/26	16:30	8628	松井証券
2022年3月期中間配当（予定）について 配当修正
資の環境 等を総合的に勘案した上で、以下の基準に従い毎期配当していくことを基本方針としております。 • 配当性向 : 60% 以上且つ • 純資産配当率 (DOE) : 8% 以上 当該基本方針に基づき、2021 年 9 月 30 日を基準日とする中間配当につきまして、1 株当たり 20 円とする予定です。 2. 2022 年 3 月期の配当予想 1 株当たり配当金 中間期末期末年間 2022 年 3 月期 前回予定 2022 年 3 月期 今回予定 2021 年 3 月期 実績 未定未定未定 20 円 00 銭未定未定 20 円 00 銭 20 円 00 銭 40 円 00 銭 ※ 中間配当の額および支払開始日は、2022 年 3 月期第 2 四半期決算に関する取締役会 (2021 年 10 月予定 )で正式に決議する予定です。 以上 大正 7 年創業以来、昔も今も個人のお客様とともに
08/19	11:31		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
還を決議しました。このため、ファンドは2021 年 7 月 30 日付で早期償還されます。よって、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 7 月 30 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ ンドを2021 年 7 月 30 日に終了することを決定いたしました。 (ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 2021 年 4 月 23 日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。 添付書類 1. 在職証明 2. 委任状 2/2
08/13	15:17	8628	松井証券
確認書 確認書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長和里田聰は、当社の第 106 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 )の四半期報告 書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
08/13	15:16	8628	松井証券
四半期報告書－第106期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
目 4 番地 【 電話番号 】 03(5216)0606 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役コーポレート部門担当役員鵜澤慎一 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 【 電話番号 】 03(5216)0606 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役コーポレート部門担当役員鵜澤慎一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/17第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 四半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回
08/10	09:56		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０７
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-07 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野村孝禎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名
08/06	09:08		日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
図に基づいて取得の申込みを行な う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社債、 株式等の振替に関す
08/06	09:07		日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月7日－令和3年11月8日) 半期報告書
日本 10,988,927,288 95.03 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 574,460,754 4.97 合計 ( 純資産総額 ) 11,563,388,042 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 9 計算期間末 (2011 年 11 月 7 日 ) 1,457 1,459 1.0736 1.0746 第 10 計算期間末 (2012 年 11 月 6 日 ) 1,612 1,614 1.1223 1.1233 第 11 計算期間末
08/06	09:03		岡三アセットマネジメント/日本連続増配成長株ファンド１８－０７（繰上償還条項付）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 6 日提出 【ファンド名 】 日本連続増配成長株ファンド18-07( 繰上償還条項付 ) 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号
08/02	17:40	8628	松井証券
2021年7月の月間売買実績・取引口座数等（速報値）のお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 8 月 2 日 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 松井証券株式会社 代表取締役社長和里田聰 ( コード番号 : 8 6 2 8 東証第一部 ) 問合せ先 : I R 担当 T E L : 03( 5216) 0784 2021 年 7 月の月間売買実績・取引口座数等 ( 速報値 )のお知らせ 松井証券の 2021 年 7 月の月間売買実績・取引口座数等を、下記の通りお知らせします。 このデータはインターネット経由の取引のみを集計した速報値です。 記 株式売買代金 2,755,370 百万円 ( 一日当たり株式売買代金 ) 137,768 百万円 株式注文件数
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/29	15:50	8628	松井証券
訂正発行登録書 訂正発行登録書
期間 は、2021 年 7 月 29 日 ( 提出日 )である。 【 提出理由 】 臨時報告書の訂正報告書を2021 年 7 月 29 日に関東財務局長に 提出した。この臨時報告書の訂正報告書の提出により、当該 書類を2019 年 11 月 21 日付で提出した発行登録書の参照書類と する。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 訂正発行登録書 【 訂正内容 】 訂正内容は、「 表紙 」 部分に記載のとおりであります。 2/2
07/29	15:49	8628	松井証券
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
麹町一丁目 4 番地 【 電話番号 】 03(5216)0606( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役法務・コンプライアンス部門担当役員雑賀基夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 松井証券株式会社 (E03807) 訂正臨時報告書 1 【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 2021 年 7 月 13 日付で提出いたしました新株予約権の発行に関する臨時報告書について、発行価額の総額が臨時報 告書の提出を要する金額を下回ったため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。 2 【 訂正内容 】 2021 年 7 月 13 日付提出臨時報告書 ( 訂正後 ) 報告の取り下げ 以上 2/2
07/28	17:35	8628	松井証券
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
株予約権の名称 松井証券株式会社第 8 回新株予約権 (2) 割り当てる新株予約権の総数 1,530 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) (3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数 当社取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) (4) 募集新株予約権の払込金額 ・2024 年 7 月 29 日から権利行使可能となる部分 記 新株予約権 1 個当たり64,700 円 (1 株当たり647 円 ) ・2025 年 7 月 29 日から権利行使可能となる部分 新株予約権 1 個当たり63,200 円 (1 株当たり632 円 ) ・2026 年 7 月 29 日から権利行使可能となる部分 新株予約権 1 個当たり61,600 円 (1 株当たり616 円 ) なお、上記払込金額は、各新株予約権の割当を受ける者が当社に対して有する同額の報 酬債権と相殺するものとします。 以上 問合せ先戦略企画部広報担当松井、今井電話 03-5216-8692
07/28	09:17		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０３（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 若狭直美 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目 指した運用を行います。 2ファンドの基本的性格 当
07/27	09:58		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０７
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-07 1 当初申込期間 (2021 年 7 月 1 日から2021 年 7 月 29 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 7 月 30 日から2021 年 9 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 6
07/27	08:20	8628	松井証券
2022年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
株当たり四半期純利益 円銭 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 純利益 2022 年 3 月期第 1 四半期 15.38 15.36 2021 年 3 月期第 1 四半期 8.20 8.19 円銭 (2) 財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2022 年 3 月期第 1 四半期 933,627 76,332 8.1 296.01 2021 年 3 月期 961,791 79,213 8.2 307.23 ( 参考 ) 自己資本 2022 年 3 月期第 1 四半期 76,071 百万円 2021 年 3 月期 78,947 百万円 2. 配当の状況
07/27	08:20	8628	松井証券
2022年3月期　第1四半期決算報告資料 その他のIR
2022 年 3 月期第 1 四半期 決算報告資料 松井証券株式会社 2021 年 7 月 27 日目次 1. 決算の状況 2. ビジネスの状況 3. 経営戦略・取組み施策 Appendix 1ビジネスの概況 ( 兆円 ) 15 10 5 株式売買代金とシェア 10.1% 10.5% 10.3% 9.9% 10.4% 10.7 9.3 9.1 8.5 9.0 (bp) 8 6 4 2 株式委託手数料率 4.5 4.3 4.5 4.6 4.2 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 20 年度 21 年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 20 年度 21 年度 ( 億円 ) 4,000 3,000