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発表日	時刻	コード	企業名
09/21	11:00	1329	ｉＳ２２５
2023 年８月期 決算短信（2023 年２月10 日～2023 年８月９日） その他のIR
2023 年 8 月期決算短信 (2023 年 2 月 10 日 ~2023 年 8 月 9 日 ) 2023 年 9 月 21 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均トータルリターン・インデックス 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2023 年 11 月 9 日 分配金支払開始日
09/21	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2023年８月期　決算短信（2023年２月16日～2023年８月15日） その他のIR
2023 年 8 月期決算短信 (2023 年 2 月 16 日 ~2023 年 8 月 15 日 ) 2023 年 9 月 21 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標 主要投資資産 日経平均株価 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2023 年 11 月 15 日 2023 年 9 月 22 日 田
09/13	15:00	9759	ＮＳＤ
第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ その他のIR
す。 記 (1) 処分株式数 594,000 株 ( 処分予定株式数 594,000 株 ) (2) 払込金額の総額 1,400,390,640 円 (1 株につき金 2,357.56 円 ) (3) 申込期間 ( 申込期日 ) 2023 年 9 月 14 日 ( 木 ) (4) 払込期日 2023 年 9 月 15 日 ( 金 ) 以上 <ご参考 > 1. 上記の第三者割当による自己株式の処分 ( 本件第三者割当 )は、2023 年 8 月 25 日開催の取締役会 において、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に決 議したものであります。 本件第三者割当
09/08	12:23	9759	ＮＳＤ
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 【 提出書類 】 自己株券買付状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の6 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 9 月 8 日 【 報告期間 】 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目
09/04	17:00	9759	ＮＳＤ
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ その他のIR
(2) 売出価格の総額 9,738,377,700 円 (3) 引受価額 1 株につき金 2,357.56 円 (4) 引受価額の総額 9,336,644,868 円 (5) 申込期間 2023 年 9 月 5 日 ( 火 )~2023 年 9 月 6 日 ( 水 ) (6) 受渡期日 2023 年 9 月 11 日 ( 月 ) ( 注 ) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。 2. 株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し) (1) 売出株式数 594,000 株 (2) 売出価格 1 株につき金 2,459 円 (3) 売出価格の総額
09/04	17:00	9759	ＮＳＤ
（開示事項の経過）自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
に関し、 取得期間が、本日下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。 記 取得期間 2023 年 9 月 12 日 ( 火 )から 2023 年 10 月 20 日 ( 金 )まで ( 注 )2023 年 8 月 25 日開催の取締役会において決議した当社普通株式の売出し( 以下 「 本件売出し」 という。)に関し、売出価格等が本日決定されたことに伴い確定したものです。 (ご参考 )2023 年 8 月 25 日開催の取締役会において決議した自己株式の取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 430,000 株 ( 上限 ) ( 発行済
09/04	16:24	9759	ＮＳＤ
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 訂正臨時報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 9 月 4 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 【 電話番号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー部長八木清公 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目
09/04	16:24	9759	ＮＳＤ
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 9 月 4 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 【 電話番号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー部長八木清公 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田
08/25	15:30	9759	ＮＳＤ
株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 (2) 売出人及び 売出株式数 野村信託銀行株式会社 ( 退職給付信託三菱 UFJ 銀行口 ) IPC 株式会社 有限会社 KDアソシエイツ 2,960,300 株 500,000 株 500,000 株 (3) 売出価格未定 ( 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、2023 年 9 月 4 日 ( 月 )から 2023 年 9 月 6 日 ( 水 )までの間のいずれかの日 ( 以下 「 売出価格等決定日 」とい う。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の 終値 ( 当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の
08/25	15:30	9759	ＮＳＤ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
取得を行う理由 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、総還元性向 70% 以上か つ配当性向 50% 以上 (いずれも連結ベース)を還元の基本方針としております。かかる状況のもと、本 日 「 株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表した当社普通株式 の売出し( 以下、「 本件売出し」という。)に伴う、株式需給への影響を緩和し、既存の株主の皆様への 影響を軽減する観点から、自己株式を取得するものです。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 430,000 株 ( 上限
08/25	15:00	9759	ＮＳＤ
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 【 電話番号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー部長八木清公 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地
08/25	15:00	9759	ＮＳＤ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 8 月 25 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 【 電話番号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー部長八木清公 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区神田淡路町
08/25	12:00	1321	２２５投信
「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」約款変更のお知らせ その他のIR
付を停止する日の条件を追加する変更をいた します。 対象 ETF の対象株価指数である「 日経平均株価 」において、2023 年 10 月 2 日付けで、構 成銘柄の入替え時における株式移転または株式交換等を伴う上場廃止銘柄の取扱いについて変 更されます。この結果、構成銘柄の入替え期間中には対象株価指数に上場廃止銘柄が含まれる こととなり、当該入替え期間中に取得申込・交換請求を受付けますと、対象株価指数への連 動、パフォーマンスに影響を与えることとなりますので、対象 ETF の取得申込・交換請求の 受付を停止する日の条件を追加いたします。 変更内容の詳細につきましては、次頁以降の「 新旧対照表
08/25	10:10	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（2023年7月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 7 月期の運用状況 (2023 年 1 月 17 日 ~2023 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 7 月期 2,098,986 (99.0) 20,942 (1.0) 2,119,929 (100.0) 2023 年 1 月期 1,649,949 (99.3) 11,328 (0.7) 1,661,278 (100.0) (2) 設定・交換実績
08/24	16:00	1320	ＥＴＦ・２２５
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	16:00	2624	ｉＦ２２５年４
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	11:00	1320	ＥＴＦ・２２５
2023年7月期（2022年7月11日～2023年7月10日）決算短信 その他のIR
Million JPY Million JPY 3,940,083 (99.9) 4,453 (0.1) 3,944,536 (100.0) 3,334,341 (99.9) 4,349 (0.1) 3,338,691 (100.0) 1iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )(1320)2023 年 7 月期決算短信 (2) 設定・交換実績 (2) Creations and Exchanges 2023 年 7 月期 FY ended July 2023 2022 年 7 月期 FY ended July 2022 前計算期間末 発行済口数 (1) No. of issued Units
08/24	11:00	1456	大和２２５ベア
2024年1月期　中間決算短信（2023年1月11日～2023年7月10日） その他のIR
) 4,552 (35.7) 12,744 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月中間期 2,962 12,031 6,993 8,001 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月中間期 27,418 155 27,262 3,407.4 2023 年 1 月期 13,360 616
08/21	16:00	1330	上場２２５
2023年7月期（2022年7月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
ended Jul. 2022 3,474,687 (99.7) 9,793 (0.3) 3,484,481 (100.0) 1(2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3) 2023 年
08/21	16:00	1578	上場２２５Ｍ
2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
Invested Assets 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額構成比 金額構成比金額構成比 Amount ratio Amount ratio Amount ratio 百万円 % 百万円 % 百万円 % JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. % 2023 年 7 月期 10,598 (100.0) 2 ( 0.0) 10,600 (100.0) FY ended Jul. 2023