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発表日	時刻	コード	企業名
07/11	15:00	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 11 日 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 (コード) MAXIS 米国株式 (S&P500) 上場投信 (2558) MAXIS 米国株式 (S&P500) 上場投信 ( 為替ヘッジあり) (2630) 2. 変更の理由 有価証券の貸付
07/10	13:30	1309	上証５０連動投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 7 月 9 日 ~ 2023 銘柄名 年 7 月 8 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場
07/10	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 1 月 9 日から 2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225(1369) One ETF トピックス
07/05	11:00	1309	上証５０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につ
07/05	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 104 円
07/05	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 5 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF
06/30	15:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
支配株主等に関する事項について その他のIR
場 親会社 SBIアセットマネジメント 主要株主である グループ株式会社 筆頭株主 52.7 - ( 注 ) 支配株主等の議決権所有割合の( ) 内は、間接所有割合であります。 SBIアセットマネジメントグループ株式会社は、SBIホールディングス株式会社の 100% 子会 社であります。 2. 支配株主等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 上場会社に与える影響が最も大きい SBIホールディングス株式会社 と認められる会社の商号又は名称 SBIホールディングス株式会社は、100% 子会社であるSBI アセットマネジメントグループ株式会社を通じて、当
06/30	15:30	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR
各位 2023 年 6 月 30 日 会社名 SBIグローバルアセット マネジメント株式会社 (コード番号 4765) ( 上場取引所東京証券取引所プライム市場 ) 代表者代表取締役社長朝倉智也 開示責任者執行役員 CFO 小笠原靖行 上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について 当社は、2023 年 3 月末日 ( 基準日 ) 時点において、2023 年 1 月 27 日に公表しましたブランド返還およ び組織再編、ならびにそれに伴い当社の親会社が 2023 年 1 月 30 日から 2 月 28 日まで実施した株式公開買 付の影響等により、流通株式比率が減少し、プライム市場にお
06/30	15:21	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガ バナンスを強化・充実を図っております。 さらに、監査役監査及び内部監査を強化することにより、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行に対する監視機能を高めることも コーポレート・ガバナンスの基本的な取り組みとして重要と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社では、女性の活躍に向けて、仕事と家庭との両立を目的とした職場環境の整備、育児及び介護による休暇・休業や育児を行う者の短時間勤 務などの制
06/30	15:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
06/30	15:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
06/29	17:00	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
世界最大級投信会社バンガード社と共同組成した『SBI・V・S&P500インデックス・ファンド』の純資産総額1兆円突破のお知らせ その他のIR
9 月 26 日の設定以来、45 ヵ月連続で資金流入超が継続した結果、1 兆円を達成いたしまし た。主要な販売金融機関である株式会社 SBI 証券における当ファンドの保有者は既に 103 万人 ※2 を超 え、同社の投信ランキング ※3 においても、販売金額、販売件数、積立金額、積立件数、資金連続流入の 各カテゴリーとも上位に位置する等、投資家の皆さまから大変評価をいただいております。 今後も「 顧客中心主義 」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最 適な資産形成に貢献してまいります。 以上 出所 : ※1 公募投信のインデックスファンド(ETF・DC 専用
06/23	12:41	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/122第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 最近 5 連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 有価証券報告書 回次第 22 期第 23 期第 24 期第 25 期第 26 期 決算年月 2019 年 3 月 2020 年 3 月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 2023 年 3 月 売上高 ( 千円 ) 6,004,360 6,814,629
06/23	12:38	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
内部統制報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
Management Co., Ltd. 旧英訳名 Morningstar Japan K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員社長朝倉智也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員管理部長小川和久 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役執行役員社長朝倉智也および常務執
06/23	12:37	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 23 日 【 会社名 】 【 英訳名 】 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 ( 旧会社名モーニングスター株式会社 ) ( 注 )2022 年 3 月 29 日開催の臨時株主総会の決議により、2023 年 3 月 30 日か ら会社名を上記のとおり変更いたしました。 SBI Global Asset
06/23	12:36	4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
臨時報告書 臨時報告書
【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6229-0812( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員管理部長小川和久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 臨時報告書 1【 提出理由 】 令和 5 年 6 月 22 日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の
06/21	17:00	1385	ＵＢＳユーロ圏株５０
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1385	ＵＢＳユーロ圏株５０
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上