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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:18		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2050 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:18		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック) 2050 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/57EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:15		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - △852,107 △0.08 合計 ( 純資産総額 ) 1,118,502,994 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 2,603,827 0.23 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 135,550,924 △12.12 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類
06/23	09:15		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 2,146,416 0.88 合計 ( 純資産総額 ) 243,413,770 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 27,000,257 △11.09 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤー2050 ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「 楽天ター ゲットイヤー2030/2040/2050」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,203,976 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,069,728,671 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末 (2019
06/23	09:01		明治安田アセットマネジメント/ソシエテ・ジェネラル　イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 2 期計算期間 ( 自 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 ( 為替参 照利回り変動型 )ファンド2019-03 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役
06/15	09:15		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月16日－令和3年9月15日) 半期報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日 ) 【ファンド名 】 りそな・リスクコントロールファンド2019-10 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役西岡明彦 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/10	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019 -02 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
06/09	12:00	4849	エン・ジャパン
独立役員届出書 株主総会招集通知
エン・ジャパン株式会社 _ 独立役員届出書 _2.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エン・ジャパン株式会社 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/24 4849 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井垣太介社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 村上佳
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	22:08	4849	エン・ジャパン
第21回　定時株主総会招集ご通知 web開示 株主総会招集通知
Pty. Ltd.、株式会社アイタンクジャパン、LENSA 株式会社は、連結計算書類に与え る影響が低下したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。 ― 1 ―(2) 主要な非連結子会社の名称 株式会社 Insight Tech 他 9 社 ( 連結の範囲から除いた理由 ) 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益 ( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金 ( 持 分に見合う額 ) 等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の 範囲から除外しております。 2. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社 ― 社 (2) 持分法を適用しない
06/08	15:30	4849	エン・ジャパン
簡易株式交換によるアウルス株式会社の完全子会社化に関するお知らせ その他のIR
会決議に代わる書面決議により決定し、両社間で株式交換契約を締結いたしますのでお 知らせいたします。 なお当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の 手続きにより、本株式交換を行う予定です。 記 1. 本株式交換による完全子会社化の目的 当社は、2019 年 2 月 22 日付のリリースに記載の通り、2019 年 3 月 11 日にアウルス社の株式を 51% 取得し、アウルス社は当社の連結子会社となっております。また、2021 年 1 月 31 日から8 月 31 日まで の日を効力発生日とする、当社を株式交換完全親会社、アウルス社を株式交換
06/08	12:00	4849	エン・ジャパン
法定事前開示書類(株式交換)(アウルス株式会社) ファイリング情報
) 別紙 1 のとおりです。 2. 会社法 768 条 1 項 2 号及び 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 ( 会 社法 794 条 1 項、会社法施行規則 193 条 1 号 ) 別紙 2 のとおりです。 3. 会社法 768 条 1 項 4 号及び 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 ( 会 社法 794 条 1 項、会社法施行規則 193 条 2 号 ) 該当事項はありません。 4. 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項 ( 会社法 794 条 1 項、会社法施行規則 193 条 3 号 ) (1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 別紙
06/07	16:45	4849	エン・ジャパン
第21回　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 21 回 証券コード:4849 定時株主総会招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 新宿アイランドタワー 35 階 エン・ジャパン株式会社セミナールーム 目次 第 21 回定時株主総会招集ご通知 ………………… 2 (ご参考 ) 議決権行使のご案内 ……………………… 3 株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 …………………… 5 第 2 号議案定款一部変更の件 …………………… 6 第 3 号議案取締役 8 名選任の件
06/07	16:45	4849	エン・ジャパン
Notice of the 21st Annual Meeting of Shareholders 株主総会招集通知
, June 24, 2021 (Reception starts from 9:30 a.m.) 2. Venue: 35F, en-japan inc. Seminar room, I-land Tower, 6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 3. Purpose: Items to be reported: 1. The business report, the consolidated financial statements and the results of consolidated financial statement audits
06/02	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03