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発表日	時刻	コード	企業名
06/02	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
05/28	20:34	3848	データ・アプリケーション
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 36 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目 1 番 1 号 ロイヤルパークホテル 2 階東雲 ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださ い。) 決議 事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)3 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 目次 招集ご通知
05/27	15:30	3848	データ・アプリケーション
（訂正・数値データ訂正）2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
いたします。 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 記 1. 訂正の理由 「2021 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」 提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 「2021 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」サマリー情報 【 訂正前 】 【 訂正後 】 - 1 -「2021 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」7ページ 【 訂正前 】 【 訂正後 】 なお、当社ウェブサイト(https://www.dal.co.jp)に掲載している当該資料については、上記訂正を反映したものを掲 載いたします。 以上 - 2 -
05/21	09:23		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 5 月 12 日にファンドは第 20 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 20 計算期間 自令和 3 年 2 月 13 日 至令和 3 年 5 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 80 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
05/20	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
05/18	15:30	3848	データ・アプリケーション
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ることといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたし ます。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進め ることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与するものであるため、本制度 の導入は、本株主総会において譲渡制限付株式を付与することにつき株主の皆様のご承認を得られること を条件といたします
05/18	15:30	3848	データ・アプリケーション
剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
決定額 (2021 年 1 月 19 日 ) (2020 年 3 月期 ) 基準日 2021 年 3 月 31 日同左 2020 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 43 円 00 銭同左 43 円 00 銭 配当金の総額 130 百万円 - 129 百万円 効力発生日 2021 年 6 月 23 日 - 2020 年 6 月 24 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 剰余金の配当等の決定に関する方針 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、長期にわたり継続した研究開発投資を 必要とする当社の事業特性から、短期的な業績指標に基づくものではなく、財務体質の強
09/02	09:14		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/31	09:50		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０５／米ドル投資型１３０５／豪ドル投資型１３０５
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1305/ 米ドル投資型 1305/ 豪ドル投資型 1305 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント/あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05は、その信託の計算期間を6ヵ月 未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報