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発表日	時刻	コード	企業名
05/25	09:10		アセットマネジメントＯｎｅ/バランス物語３０（安定型）、バランス物語５０（安定・成長型）、バランス物語７０（成長型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和2年8月26日－令和3年2月25日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 40 期 ( 自 2020 年 8 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日 ) 【ファンド名 】 バランス物語 30( 安定型 ) バランス物語 50( 安定・成長型 ) バランス物語 70( 成長型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代
05/21	09:23		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 5 月 12 日にファンドは第 20 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 20 計算期間 自令和 3 年 2 月 13 日 至令和 3 年 5 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 80 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
05/21	09:09		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣバランスファンド３０　ＤＣバランスファンド５０　ＤＣバランスファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
バランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」 又は「DCバランスファンド」といいます。また、D Cバランスファンド30を「DCバランス30」、DCバランスファンド50を「DCバランス5 0」、DCバランスファンド70を「DCバランス70」ということがあります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」 又は「 委託者 」というこ とがあります
05/21	09:02		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣバランスファンド３０　ＤＣバランスファンド５０　ＤＣバランスファンド７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年2月22日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 15 期 ( 自 2020 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菱田賀夫 【 本店
05/20	09:03		ピクテ投信投資顧問/ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日 【 計算期間 】 ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70) 毎月分配型 第 16 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 2 月 22 日 ) ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70) 資産形成型 第 16 期 ( 自 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名
05/20	09:02		ピクテ投信投資顧問/ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日 【 発行者名 】 ピクテ投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 電話番号 】 03-3212-3411 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券に係るファンドの名称 】 ピクテ・プライム・インカム・コレクション
05/20	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
05/19	13:00	2529	株主還元７０ＥＴＦ
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 2021 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
05/19	13:00	1577	高配当７０
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) -1-NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 (1577) 2021 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間
05/19	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ/米国地方債ファンド２０１６－０７（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年8月20日－令和3年2月19日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 9 期 ( 自 2020 年 8 月 20 日至 2021 年 2 月 19 日 ) 【ファンド名 】 米国地方債ファンド2016-07( 為替ヘッジあり) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番
05/18	11:10	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０マーケットニュートラル上場投信 決算短信（令和3年4月期） その他のIR
令和 3 年 4 月期 ( 令和 2 年 10 月 11 日 ~ 令和 3 年 4 月 10 日 ) 決算短信 令和 3 年 5 月 18 日 ファンド名 MAXIS 日本株高配当 70マーケットニュートラル上場投信上場取引所東証 コード番号 1499 連動対象指標 野村日本株高配当 70 マーケットニュートラル指数 主要投資資産 株式 売買単位 1 口 管理会社三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 代表者名取締役社長横川直 問合せ先責任者商品ディスクロージャー部笠間悦男 TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支
09/02	09:14		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
09/01	12:00	3624	アクセルマーク
法定事後開示書類（会社分割）（株式会社アクセルマークプラス） ファイリング情報
2020 年 9 月 1 日 新設分割に係る事後開示事項 ( 会社法第 811 条第 1 項第 1 号及び第 815 条第 3 条第 2 号ならびに 会社法施行規則第 209 条に定める書面 ) 東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号 会社名アクセルマーク株式会社 代表者名代表取締役社長尾下順治 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 会社名株式会社アクセルマークプラス 代表者名代表取締役社長本間稔彦 アクセルマーク株式会社 ( 以下、「 分割会社 」という。)は 2020 年 7 月 31 日付で作成した新設分割計 画書に基づき、2020 年 9 月 1 日を効力発生日として、分割会社
08/31	10:13		ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自平成 31 年 3 月 1 日至令和 2 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31	10:04		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０７／米ドル投資型１３０７／豪ドル投資型１３０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1307/ 米ドル投資型 1307/ 豪ドル投資型 1307 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:50		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０５／米ドル投資型１３０５／豪ドル投資型１３０５
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1305/ 米ドル投資型 1305/ 豪ドル投資型 1305 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:46		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1407 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY
08/31	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント/あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05は、その信託の計算期間を6ヵ月 未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報