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発表日	時刻	コード	企業名
09/30	10:25		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
外国会社半期報告書 半期報告書
E14 5HP チャーチル・プレイス 1 【 代理人の氏名又は名称 】 弁護士神田英一 (1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom) 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 1 号パレスビル3 階 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士芦澤千尋 弁護士 弁護士 久保万理菜 山下真里奈 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 1 号パレスビル3 階 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03-6632-6600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 1/2EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 外国会社半期報告書 【 本文 】 本文は「 提出本文書 ( 英語 )」を御覧下さい。 2/2
09/17	13:36		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.4 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項第 3 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 バークレイズ証券株式会社 代表取締役社長木曽健太郎 【 住所又は本店所在地 】 〒106-6131 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 【 報告義務発生日 】 令和 3 年 9 月 10 日 【 提出日 】 令和 3 年 9 月 17 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由
09/17	10:47		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
種類 】 社債 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 発行予定額 10,000 億円 994,063,496,620 円 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定するときま での間に提出されているため、発行登録の効力は停止しない。 1/41EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 訂正発行登録書 【 提出理由 】 発行登録書に一定の記載事項
09/15	10:18		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
】 【 発行登録書の内容 】 社債 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 発行予定額 10,000 億円 994,063,496,620 円 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定 するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停止し ない。 1/3EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 訂正発行登録書 【 提出理由 】 発行登録書 ( 訂正を含む。)から一定
09/09	16:37		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 社債 【 今回の売出金額 】 2,044,000,000 円 【 発行登録書の内容 】 提出日 令和 3 年 8 月 2 日 効力発生日 令和 3 年 8 月 13 日 有効期限 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 番号提出年月日売出金額 減額による 訂正年月日 減額金額 1/53- 外 1-1 令和 3 年 8 月 25 日 306,000,000 円 3- 外 1-2 令和 3 年 8 月 26 日
09/01	12:43		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 社債 【 今回の売出金額 】 1,435,000,000 円 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 1/43EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 発行登録追補書類 番号提出年月日売出金額 減額による 訂正年月日 減額金額 3- 外 1-1 令和 3 年 8
09/01	11:16		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 社債 【 今回の売出金額 】 1,011,000,000 円 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 1/39EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 発行登録追補書類 番号提出年月日売出金額 減額による 訂正年月日 減額金額 3- 外 1-1 令和 3 年 8
08/31	10:18		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
【 発行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 社債 【 今回の売出金額 】 400,000,000 円 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円 1/37【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 発行登録追補書類 番号提出年月日売出金額 減額による 訂正年月日 減額金額 3- 外 1-1 令和 3 年
08/27	13:01		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
】 【 発行登録書の内容 】 社債 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 発行予定額 10,000 億円 998,953,496,620 円 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後申込みが確定 するときまでの間に提出されているため、発行登録の効力は停止し ない。 1/26EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 訂正発行登録書 【 提出理由 】 発行登録書に一定の記載事項を追加する
08/27	11:34		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
【 発行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 【 今回の売出金額 】 社債 6,216,000ブラジル・レアル( 円貨換算額 130,536,000 円 ) 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 ( 上記円貨換算額は1ブラジル・レアル=21.00 円の換算率 (2021 年 8 月 25 日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表 されたブラジル・レアル/ 円の売買相場の仲値の逆数とし、小数 点以下第 3 位を四捨五入したレート)による。) 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和
08/27	09:41		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
【 発行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 【 今回の売出金額 】 社債 14,523,500トルコ・リラ( 円貨換算額 189,967,380 円 ) 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 ( 上記円貨換算額は1トルコ・リラ=13.08 円の換算率 (2021 年 8 月 25 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲 値 )による。) 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績 】 ( 発行
08/26	09:55		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 発行登録追補書類 【 表紙 】 【 発行登録追補書類番号 】 3- 外 1-2 【 提出書類 】 発行登録追補書類 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 26 日 【 会社名 】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC) 【 代表者の役職氏名 】 最高財務責任者 (Chief Financial Officer) スティーブン・ユワート (Steven Ewart) 【 本店の所在の場所 】 英国ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1 (1
08/25	13:49		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
発行登録追補書類 発行登録追補書類
【 発行登録の対象とした売 出有価証券の種類 】 社債 【 今回の売出金額 】 306,000,000 円 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行予定額 10,000 億円 【これまでの売出実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 番号提出年月日売出金額 該当なし。 減額による 訂正年月日 減額金額 実績合計額 0 円減額総額 0 円 【 残額 】 ( 発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額
08/24	09:01		野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ※1 ◆ 欧州の金融機関が発行するデンマーク・クローネ建てのカバード債 (「デンマークカバード債 」とい います
08/23	09:31		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 8 月 12 日にファンドは第 21 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 21 計算期間 自令和 3 年 5 月 13 日 至令和 3 年 8 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 79 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
08/20	12:08		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
債 【 発行登録書の内容 】 提出日 効力発生日 有効期限 令和 3 年 8 月 2 日 令和 3 年 8 月 13 日 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 発行予定額 10,000 億円 1,000,000,000,000 円 1/41EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 訂正発行登録書 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令和 3 年 8 月 20 日 ( 提出日 )である。 【 提出理由 】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行
08/20	09:09		アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
08/19	10:39		バークレイズ・バンク・ピーエルシー
訂正発行登録書 訂正発行登録書
】 社債 【 発行登録書の内容 】 提出日 令和 3 年 8 月 2 日 効力発生日 令和 3 年 8 月 13 日 有効期限 令和 5 年 8 月 12 日 発行登録番号 3- 外 1 発行予定額又は発行残高の上限発行予定額 10,000 億円 発行可能額 1,000,000,000,000 円 1/3【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、令和 3 年 8 月 19 日 ( 提出日 )である。 EDINET 提出書類 バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982) 訂正発行登録書 【 提出理由 】 令和 3 年 8 月 2 日付発行登録書につい