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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	17:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.8 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提出
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提出
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.3 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提出
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.74 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 3 【 提
07/24	10:16		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.9 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 7 月 14 日 【 提出日 】 令和 5 年 7 月 24 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出
07/14	10:30	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（令和5年6月期） その他のIR
日 2023 年 7 月 14 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 6 月期の運用状況 (2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) 2022 年 12 月期 16,263 (100.2) △37 (△0.2) 16,225 (100.0) (2) 設定・解約実績
07/14	10:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年6月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 2022 年 12 月期 718 1,666 1,280 1,104 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 2022 年 12 月期 9,230 31 9,199 8,328 (4) 分配金 1
07/10	19:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	19:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.11 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 3 【 提
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 1 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提出形
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.6 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提出
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 1 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出形
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.28 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 2 【 提
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
大量保有報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 大量保有報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 1 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出形
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 1 【 提出
06/22	10:12		アセットマネジメントＯｎｅ
変更報告書（特例対象株券等） 大量保有報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 変更報告書 ( 特例対象株券等 ) 第三号様式 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.73 【 根拠条文 】 法第 27 条の26 第 2 項に基づく報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセットマネジメントOne 株式会社 代表取締役社長杉原規之 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 報告義務発生日 】 令和 5 年 6 月 15 日 【 提出日 】 令和 5 年 6 月 22 日 【 提出者及び共同保有者 の総数 ( 名 )】 4 【 提