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発表日	時刻	コード	企業名
10/16	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/15	16:27		松本　敬三郎
変更報告書 大量保有報告書
マツモト EDINET 提出書類 松本敬三郎 (E20029) 変更報告書 証券コード 7901 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別 氏名又は名称 住所又は本店所在地 個人 松本敬三郎 北九州市小倉北区 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 北九州市小倉北区 2【 個人の場合 】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 会社役員 株式会社マツモト 北九州市門司区社ノ木一丁目 2 番 1 号 3【 法人の場合 】 設立年月日
10/15	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/11	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 3,010 2,813.5 7.0% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 3,710 2,875.4 29.0% 2024 年 10 月 4 日 ( 金 ) 6,510
10/11	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/10	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 9 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/09	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 8 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/08	17:50	1464	大和Ｊ４００ダブル
「iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
レバレッジ・インデックス」(1464) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	17:50	1465	大和Ｊ４００ベア
「iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
インバース・インデックス」(1465) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	16:46		松本　敬三郎
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 松本敬三郎 (E20029) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 氏名又は名称 】 松本敬三郎 【 住所又は本店所在地 】 北九州市小倉北区 【 報告義務発生日 】 2024 年 10 月 1 日 【 提出日 】 2024 年 10 月 8 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 3 【 提出形態 】 連名 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の締結 1/9 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 株式会社マツモト
10/08	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 7 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/07	18:40	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/07	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 4 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/04	08:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 3 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/03	12:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 下表のとおり 2024 年 10 月 1 日および 2 日の東京証券取引所における市場価格 ( 終 値 )が、当 ETFの基準価額 ( 一口あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重 要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引
10/03	11:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
09/30	16:00	2018	ＧＸＵＳリート２０
当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ（2024 年10 月） その他のIR
前 ・海外市場に投資する ETF において、投資対象市場が休日である場合 ・ベンチマーク指数のリバランス日 以上証券コードファンド名応募交換不可日 133A グローバルX 超短期米国債 ETF なし 178A グローバルX 革新的優良企業 ETF 1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、11 日 179A グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり) なし 180A グローバルX 超長期米国債 ETF なし 188A グローバルX インド・トップ10+ ETF 1 日、11 日 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 18 日、21 日、22 日 2019
09/30	16:00	2244	ＧＸＵＳテック２０
当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ（2024 年10 月） その他のIR
前 ・海外市場に投資する ETF において、投資対象市場が休日である場合 ・ベンチマーク指数のリバランス日 以上証券コードファンド名応募交換不可日 133A グローバルX 超短期米国債 ETF なし 178A グローバルX 革新的優良企業 ETF 1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、11 日 179A グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり) なし 180A グローバルX 超長期米国債 ETF なし 188A グローバルX インド・トップ10+ ETF 1 日、11 日 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 18 日、21 日、22 日 2019
09/30	16:00	2854	ＧＸテック２０日株
当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ（2024 年10 月） その他のIR
前 ・海外市場に投資する ETF において、投資対象市場が休日である場合 ・ベンチマーク指数のリバランス日 以上証券コードファンド名応募交換不可日 133A グローバルX 超短期米国債 ETF なし 178A グローバルX 革新的優良企業 ETF 1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、11 日 179A グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり) なし 180A グローバルX 超長期米国債 ETF なし 188A グローバルX インド・トップ10+ ETF 1 日、11 日 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 18 日、21 日、22 日 2019
09/27	16:06		住友生命２０２３基金流動化
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 (d) 監査報酬の内容等 イ監査公認会計士等に対する報酬 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証