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発表日	時刻	コード	企業名
11/30	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
2021年11月期　業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
年 12 月 1 日 ~2021 年 11 月 30 日 ) 前回公表予想 (A) 記 売上高営業利益経常利益 百万円 2,780 百万円 140 百万円 100 親会社株主に 帰属する 当期純利益 百万円 85 1 株当たり 当期純利益 円銭 2.26 今回修正予想 (B) 2,200 230 200 150 3.99 増減額 (B-A) △580 90 100 65 増減率 (%) △20.9% 64.3% 100.0% 76.5% (ご参考 ) 前期実績 (2020 年 11 月期 ) 1,533 71 30 25 0.68 2. 修正理由 連結売上高につきましては
11/30	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
アセットマネジメント・フィーの発生に関するお知らせ その他のIR
会社について ファンドクリエーション・アール・エム株式会社は、当社 100% 連結子会社となります。総合不動産 投資顧問業及び金融商品取引法に基づく投資運用業 ( 不動産関連特定投資運用業 )を行う会社として 設立され、不動産アセットマネジメントの専門的ノウハウに基づいた投資家の皆様のための戦略的な 不動産関連資産の運用と、厳格な資産管理を行っております。 (2) アセットマネジメント・フィー発生の経緯 ファンドクリエーション・アール・エム株式会社が、ファンド管理の受託先である特別目的会社と の間で締結したアセットマネジメント契約に基づく報酬が発生したことによるものです。なお、同特 別目的会社
11/25	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
2021年11月期　配当予想に関するお知らせ 配当修正
各 位 2021 年 11 月 25 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( T E L. 03-5212-5212) 2021 年 11 月期配当予想に関するお知らせ 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、2021 年 11 月期の配当予想について、下記のと おり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 配当予想の内容 前回発表予想 (2021 年 1 月 14 日発表 ) 年間配当金 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円銭
11/19	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2021年10月期（2021年4月11日～2021年10月10日）決算短信 その他のIR
) 250 (4.8) 5,210 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2021 年 10 月期 1,748 16,368 3,881 14,235 2021 年 4 月期 - 2,303 554 1,748 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2021 年 10 月期 40,258 278 39,979 2,808.5 2021 年 4 月期
11/05	11:00	1346	ＭＸＳ２２５
ＥＴＦの設定ユニットポートフォリオのサイズおよび交換請求の単位小口化のお知らせ その他のIR
旧申込単位 ( 口数 ) 交換 新申込単位 ( 口数 ) 1346 MAXIS 日経 225 上場投信 54,960 口相当 27,480 口相当 54,960 27,480 ※ 上記の内容は11/11 時点です。 2. 変更理由 取引参加者のみなさまの利便性向上のため、対象ファンドの設定ユニットポートフォ リオのサイズおよび交換請求の単位小口化を行うものです。 3. 変更日程 2021 年 11 月 11 日 ( 木 ) 以上
11/01	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
第８回新株予約権（行使価格修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 1 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( T E L . 03-5212-5212) 第 8 回新株予約権 ( 行使価格修正条項付 )の月間行使状況に関するお知らせ 当社が、2019 年 5 月 8 日に発行いたしました第 8 回新株予約権 ( 行使価格修正条項付 )の2021 年 10 月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 株式会社ファンドクリエーショングループ 第 8 回新株予約権 (2) 対象月
11/01	10:30	1329	ｉＳ２２５
上場ＥＴＦ約款変更のお知らせ その他のIR
2021 年 11 月 1 日 各位 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 代表者名代表取締役社長有田浩之 問合せ先法務部猪浦純子 (TEL.03-6703-7940) 上場 ETFの約款変更のお知らせ ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETFについて、下記の通り約款変更を行 なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.ファンド名称 ( 銘柄コード) 「i シェアーズ・コア日経 225 ETF」 (1329) 2. 変更の内容 受益権の取得申込みおよび受益権の交換請求に応じない期日および期間から、“ 日経平均株価構 成銘柄の変更実施日並びに株式分割
10/29	10:30	1458	楽天２２５ダブルブル
2022年3月期 中間決算短信（2021年3月16日～2021年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2021 年 9 月中間期の運用状況 (2021 年 3 月 16 日 ~2021 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2021 年 9 月中間期 2021 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (17.7) 9,312 (82.3) 11,312 (100.0) 1,000 (2.9) 33,482 (97.1) 34,482 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済口
10/29	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2022年3月期 中間決算短信（2021年3月16日～2021年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2021 年 9 月中間期の運用状況 (2021 年 3 月 16 日 ~2021 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2021 年 9 月中間期 2021 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 3,000 (7.8) 35,413 (92.2) 38,413 (100.0) 3,000 (9.2) 29,456 (90.8) 32,456 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間
10/15	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
2021年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
( -%) 2020 年 11 月期第 3 四半期 △148 百万円 ( -%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭円銭 2021 年 11 月期第 3 四半期 △1.95 - 2020 年 11 月期第 3 四半期 △1.73 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2021 年 11 月期第 3 四半期 3,265 2,281 69.7 2020 年 11 月期 3,747 2,365 63.0 ( 参考 ) 自己資本 2021 年 11 月期第 3 四半期 2,277 百万円 2020 年 11 月期 2,359 百万円
10/15	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
四半期報告書－第13期第3四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 【 電話番号 】 03-5212-5212 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営企画部長阪本浩司 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区麹町一丁目 4 番地 【 電話番号 】 03-5212-5212 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営企画部長阪本浩司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/20第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 四半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移
10/15	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
確認書 確認書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長田島克洋は、当社の第 13 期第 3 四半期 ( 自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 )の四半期報 告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
10/11	16:30	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 10 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 7 月 11 日 ~2021 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
10/06	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 6 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 10 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込
10/01	15:00	3266	ファンドクリエーショングループ
第８回新株予約権（行使価格修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 10 月 1 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( TEL . 03-5212-5212) 第 8 回新株予約権 ( 行使価格修正条項付 )の月間行使状況に関するお知らせ 当社が、2019 年 5 月 8 日に発行いたしました第 8 回新株予約権 ( 行使価格修正条項付 )の2021 年 9 月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 株式会社ファンドクリエーショングループ 第 8 回新株予約権 (2) 対象月間の交
09/24	11:00	1329	ｉＳ２２５
2021年８月期 決算短信（2021年２月10日～2021年８月９日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 10 日 ~2021 年 8 月 9 日 ) 2021 年 9 月 24 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部猪浦純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 9 日 分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
09/17	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2021年８月期　決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 16 日 ~2021 年 8 月 15 日 ) 2021 年 9 月 17 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2021 年 11 月
09/14	19:45	3266	ファンドクリエーショングループ
販売用不動産の売却に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 9 月 14 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( TEL . 03-5212-5212) 販売用不動産の売却に関するお知らせ 本日、当社連結子会社である株式会社ファンドクリエーションは、下記の販売用不動産の売却を決定 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 物件の概要 (1) 物件の概要 所在地 : 神奈川県横浜市 物件の種類 : 土地・建物 (オフィス用物件 ) 敷地面積 :1852.94 m2 建物面積 : 283.53 m2 (2) 売却先の概
09/10	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
当社グループの当期（2021年11月期）８月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ その他のIR
4,510 4,533 事業型ファンド( 注 )2.3. 6,290 6,290 合計 17,550 17,684 ( 注 )1. 株式会社ファンドクリエーショングループが理事長を務める任意組合型不動産ファンドの資産を運用資産残高に含めております。 ( 注 )2.2014 年 5 月度より事業型ファンド( 太陽光発電ファンド)の運用資産残高を記載しております。 ( 注 )3.2019 年 2 月度より事業型ファンド( 太陽光発電ファンド+その他事業型ファンド)の運用資産残高を記載することとしたため、それに 合わせ 2018 年 11 月度前の運用資産残高を修正しております。 【2021 年 8
09/10	15:30	3266	ファンドクリエーショングループ
当社グループの当期（2021年11月期）８月度不動産等受託資産残高のお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 9 月 10 日 会社名株式会社ファンドクリエーショングループ 代表者名代表取締役社長田島克洋 (コード番号 3266) 問合せ先取締役経営企画部長阪本浩司 ( TEL . 03-5212-5212) 当社グループの当期 (2021 年 11 月期 )8 月度不動産等受託資産残高のお知らせ 当期 (2021 年 11 月期 )8 月度の当社グループがアセットマネジメント契約を締結している SPC の取 得資産の不動産等の月末受託資産残高につき、下記の通りお知らせ致します。 記 回次 2020 年 11 月期 時点 2020 年 2 月 2020 年 5 月 2020 年