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発表日	時刻	コード	企業名
08/09	15:00	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 6 円 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 0.37 人民元 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022 年 7 月 25 日 における分
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 8 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,720 円
08/03	17:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第1四半期決算短信 その他のIR
比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 8 月 2 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 8 月 2 日現在
08/01	15:00	4245	ダイキアクシス
第三者割当てによる第２回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 8 月 1 日 会社名株式会社ダイキアクシス 代表者名代表取締役社長 CEO 大亀裕 (コード番号 :4245 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長 CFO 堀淵昭洋 (TEL:089-927-2222) 第三者割当てによる第 2 回新株予約権 ( 行使価額修正条項及び行使許可条項付 )の月間行使状況に関するお知らせ 当社が 2020 年 9 月 7 日に発行した株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権に関する、2022 年 7 月に おける月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権
07/27	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ その他のIR
日 ( 火 ) ・異議申立結果開示 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・本信託契約の変更実施日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・取得請求開始日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 14 日 ( 金 ) ・取得請求終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 2 日 ( 水 ) ・信託終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 15 日 ( 火 ) ・残余財産給付開始日 ( 予定 ) 2022 年 12 月 23 日 ( 金 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) ・「 監理銘柄 ( 確認中 )」への指定 2022 年 7
07/22	17:00	4245	ダイキアクシス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取 締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図るため、任意の指名・報 酬委員会を設置するものです。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選解任の方針及び基準 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職の方針及び基準 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準、在任期間等 )に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の
07/15	17:40	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS
07/13	15:15	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022
07/13	09:30	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき
07/11	12:30	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 11 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 11 日 ~ 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 794 円 80 銭 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 8 月 18 日 以上
07/06	10:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円
07/01	15:00	4245	ダイキアクシス
第三者割当てによる第２回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の行使許可に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 1 日 会社名株式会社ダイキアクシス 代表者名代表取締役社長 CEO 大亀裕 (コード番号 :4245 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長 CFO 堀淵昭洋 (TEL:089-927-2222) 第三者割当てによる第 2 回新株予約権 ( 行使価額修正条項及び行使許可条項付 )の行使許可に関するお知らせ 当社は、2020 年 9 月 7 日に発行いたしました株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権 ( 以下 「 本新 株予約権 」といいます。)において、割当先であるモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社との間で締結 した第三者割当て契約に基づき
07/01	15:00	4245	ダイキアクシス
第三者割当てによる第２回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 7 月 1 日 会社名株式会社ダイキアクシス 代表者名代表取締役社長 CEO 大亀裕 (コード番号 :4245 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長 CFO 堀淵昭洋 (TEL:089-927-2222) 第三者割当てによる第 2 回新株予約権 ( 行使価額修正条項及び行使許可条項付 )の月間行使状況に関するお知らせ 当社が 2020 年 9 月 7 日に発行した株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権に関する、2022 年 6 月に おける月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権
06/30	15:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年4月期（2021年5月1日～2022年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2022 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 03- 3211- 1811 2022 年 4 月期 (2021 年 5 月 1 日 ~2022 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/24	11:27		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法人及び一般財団法人に関
06/01	15:00	4245	ダイキアクシス
第三者割当てによる第２回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 1 日 会社名株式会社ダイキアクシス 代表者名代表取締役社長 CEO 大亀裕 (コード番号 :4245 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長 CFO 堀淵昭洋 (TEL:089-927-2222) 第三者割当てによる第 2 回新株予約権 ( 行使価額修正条項及び行使許可条項付 )の月間行使状況に関するお知らせ 当社が 2020 年 9 月 7 日に発行した株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権に関する、2022 年 5 月に おける月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 (1) 銘柄名株式会社ダイキアクシス第 2 回新株予約権
05/18	18:00	1575	中国Ａ３００
令和３年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR決算短信 その他のIR
Assets) 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio 322,285 99.52 1,556 0.48 323,842 100 % % 2 年 12 月期 FY ended December 2020 305,675 99.38 1,910 0.62 307,586 100(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF 3 年 12 月期 FY ended December 2021 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at
05/13	15:39	4245	ダイキアクシス
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
1 号 【 電話番号 】 089(927)2222 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長堀淵昭洋 【 最寄りの連絡場所 】 愛媛県松山市美沢一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 089(927)2222 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長堀淵昭洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ダイキアクシス東京本社 ( 東京都中央区東日本橋二丁目 15 番 4 号 ) 株式会社ダイキアクシス大阪支店 ( 大阪府豊中市庄内西町五丁目 1 番 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/24第一部 【 企業情報 】 EDINET
05/13	15:38	4245	ダイキアクシス
確認書 確認書
日本橋二丁目 15 番 4 号 ) 株式会社ダイキアクシス大阪支店 ( 大阪府豊中市庄内西町五丁目 1 番 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社ダイキアクシス(E30133) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長大亀裕および当社最高財務責任者堀淵昭洋は、当社の第 18 期第 1 四半期 ( 自 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた しました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
05/13	15:01	4245	ダイキアクシス
2022年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
百万円 ( 51.0%) 2021 年 12 月期第 1 四半期 294 百万円 ( △5.4%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭円銭 2022 年 12 月期第 1 四半期 26.56 - 2021 年 12 月期第 1 四半期 21.93 21.66 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2022 年 12 月期第 1 四半期 31,254 9,166 29.3 2021 年 12 月期