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発表日	時刻	コード	企業名
08/17	09:16		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。 < 基本的性格 > 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記 の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2
08/17	09:04		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
225インデックスファンド 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日経 225インデックスファンド (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友
08/17	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
2/82 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル ファンド ( ) 大型株 年 2 回 TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 ファンド・ なし 年 4 回 オブ・ファ その他 ロング・ 債券 北米 ンズ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 型 社債 その他債券 年 12 回 アジア その他 クレジット属 ( 毎月 ) ( ) 性 オセアニ ( ) 日 々 ア 不動産投
08/16	17:02	7812	クレステック
臨時報告書 臨時報告書
-435-3553( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理部長三輪雅人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社クレステック(E31622) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融 商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づき、本臨時報告 書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月
08/16	17:01	7812	クレステック
臨時報告書 臨時報告書
-435-3553( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理部長三輪雅人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社クレステック(E31622) 臨時報告書 1【 提出理由 】 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品 取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 19 号の規定に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日
08/16	15:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 16 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,060 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 191 円 3 NZAM 上場投
08/16	09:22		農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信 託受益証券の金額 】 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日 本株式日経 225 発行価額の総額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/112第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 ( 以下 「ファンド」という場合があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券
08/16	09:21		農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,178,849,932 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,468,138 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 3,180,318,070 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落
08/13	15:03	7812	クレステック
2021年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
931 百万円 (341.2%) 2020 年 6 月期 211 百万円 (△38.9%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2021 年 6 月期 147.98 - 10.9 7.9 6.4 2020 年 6 月期 83.98 - 6.8 4.6 4.3 ( 参考 ) 持分法投資損益 2021 年 6 月期 - 百万円 2020 年 6 月期 - 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2021 年 6 月期
08/13	15:03	7812	クレステック
特別利益及び特別損失の計上、通期連結業績予想値と実績値との差異、個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
四半期に同社が保有する固定資産に減損の兆候が認 められ、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収することは困難であるとの結論に至ったため、 「 固定資産の減損に係る会計基準 」に基づき、連結決算にて減損損失として 103 百万円を特別損失に計上い たしました。これにより CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD.が計上した 2021 年 6 月期の減損損失は第 2 四 半期計上額と合わせ 193 百万円となります。 2. 特別利益 ( 投資損失引当金戻入額 )の計上 ( 個別決算 ) 当社は、個別決算において、連結子会社である CRESTEC USA INC.の株式
08/13	15:03	7812	クレステック
剰余金配当に関するお知らせ その他のIR
30 日同左 2020 年 6 月 30 日 1 株当たり配当金 32 円 00 銭 24 円 00 銭 12 円 00 銭 配当金総額 97,988 千円 ― 36,910 千円 効力発生日 2021 年 9 月 29 日 ― 2020 年 9 月 28 日 配当原資利益剰余金 ― 利益剰余金 2. 理由 当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつとして重視するとともに、将来にわたる企業の安 定と発展のために内部留保を充実し、株主の皆様に対する利益を長期的に確保することが重要であると考 えております。 この方針に基づき、2021 年 6 月期の配当については、1 株当たり 32 円とさ
08/10	17:50	1329	ｉＳ２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
11 円 計算期間 :2021 年 2 月 10 日 ~ 2021 年 8 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 218 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 179 円 i シェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 1 口につき 21 円 i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1477 1 口につき 24 円 i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 1 口につき 29 円 i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF 1483
08/10	09:44		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日経 225インデックス・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT 日経 225インデックス・オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます
08/10	09:40		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/82 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル ファンド ( ) 大型株 年 2 回 TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 ファンド・ なし 年 4 回 オブ・ファ その他 ロング・ 債券 北米 ンズ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 型 社債 その他債券 年 12 回
08/06	15:03	7812	クレステック
2021年６月期連結決算発表日の変更に関するお知らせ その他のIR
、決算業務を進めております。こうした状況により、決算業務においても決算数値の 確定 ( 主に海外子会社の連結に関わる部分 )に通常以上の時間を要していることから、決算発表日を当初 予定から変更することといたしました。 2. 決算発表予定日 2021 年 8 月 13 日 ( 金 )を予定しております。 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、 深くお詫び申し上げます。 以上
08/05	09:25		三井住友ＤＳアセットマネジメント/ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 SMBC・DCインデックスファンド( 日経 225) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目
08/05	09:23		三井住友ＤＳアセットマネジメント/ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
インデックスファンド( 日経 225) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 2 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMBC・DCインデックスファンド( 日経 225) 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債
08/05	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
225ファンド 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/89EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DC 年金日本株式 225ファンド 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の
08/05	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △3,383,334 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 9,016,162,751 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 年金日本株式 225ファンド 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 20 期 (2020 年 11 月 10 日 ) 7,884,655,321 7,884,655,321
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目