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発表日	時刻	コード	企業名
11/13	15:00	6194	アトラエ
特別損失の計上及び通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
ましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 特別損失の計上について 当社が保有する投資有価証券の一部について、実質価額が著しく低下したため減損処理による投資有価証 券評価損 300 百万円を特別損失に計上いたしました。 2. 通期連結業績予想と実績値との差異について (1) 2023 年 9 月期通期連結業績予想と実績値との差異 (2022 年 10 月 1 日 ~2023 年 9 月 30 日 ) 前回発表予想 (A) 売上高営業利益経常利益 百万円 7,500 百万円 810 百万円 797 親会社株主 に帰属する 当期純利益 百万円 514 1 株当たり 当期純利益 円銭
11/10	18:20	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 11 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 11 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 8 月 11 日 ~2023 年 11 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単
11/08	08:50	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 11 月 8 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 11 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 162 円 00 銭 3. 計算期末日 2023 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2023 年 11 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/31	14:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信」受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ その他のIR
する場合の規定の追加および 当初元本を明確化する変更を行ないます。 ※ 詳細は、後述の「 新旧対照表 」をご参照ください。 2 受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更 ( 約款付表変更 ) 受益権の取得および一部解約に係る申込単位について、以下の通り変更いたします。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) 20 万口以上 2 万口以上 ※ 上記変更は、2023 年 12 月 8 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して適用されます。 ※ 上記の各申込単位は、東京証券取引所における売買取引に適用されるものではありません。 ※ 詳細は、後述の「 新旧対照表 」をご参照ください。 3 信託契約の解約
10/27	16:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 10 月 27 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 上場投資信託 (ETF)の信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款の変更を行うことを本日決定しました ので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジなし) (2840) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジあり) (2841) 2. 変更内容
10/27	16:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 10 月 27 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 上場投資信託 (ETF)の信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款の変更を行うことを本日決定しました ので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジなし) (2840) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジあり) (2841) 2. 変更内容
10/25	11:00	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
2023年9月期（2023年1月30日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
2023 年 9 月期 (2023 年 1 月 30 日 ~2023 年 9 月 10 日 ) 決算短信 2023 年 10 月 25 日 ファンド名 iFreeETF S&P500レバレッジ 上場取引所東証 コード番号 2237 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍レバレッジ日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名
10/25	11:00	2238	ｉＦＳＰ５００ベア
2023年9月期（2023年1月30日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
上知丈 TEL (03)5555-3472 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023 年 12 月 2 日 分配金の支払いは行いません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 9 月期の運用状況 (2023 年 1 月 30 日 ~2023 年 9 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 9 月期 2,351 (60.8) 1,517 (39.2) 3,868 (100.0) (2) 設定・交換実
10/25	11:00	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
2023年9月期（2023年5月10日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
知丈 TEL (03)5555-3472 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023 年 12 月 2 日 2023 年 10 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 9 月期の運用状況 (2023 年 5 月 10 日 ~2023 年 9 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 9 月期 1,211 (100.2) △2 (△0.2) 1,209 (100.0) (2) 設定・交換実績
10/25	11:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
2023年9月期（2023年5月10日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
) 村上知丈 TEL (03)5555-3472 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023 年 12 月 2 日 2023 年 10 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 9 月期の運用状況 (2023 年 5 月 10 日 ~2023 年 9 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 9 月期 2,314 (100.3) △6 (△0.3) 2,308 (100.0) (2) 設定
10/25	11:00	2249	ｉＦＳＰ５００Ｗベア
2023年9月期（2023年5月10日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
2023 年 9 月期 (2023 年 5 月 10 日 ~2023 年 9 月 10 日 ) 決算短信 2023 年 10 月 25 日 ファンド名 iFreeETF S&P500ダブルインバース 上場取引所東証 コード番号 2249 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍インバース日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部
10/25	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
期 3,847 (100.3) △9 (△0.3) 3,838 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 9 月期 250 1,178 1,331 97 2023 年 3 月期 258 883 891 250 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 9 月期 2,037 5 2,032 20,891.0 2023 年 3 月期
10/25	11:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2023 年 3 月期 6,666 (100.2) △12 (△0.2) 6,653 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 9 月期 821 1,723 1,405 1,139 2023 年 3 月期 576 2,349 2,104 821 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 9 月期 11,470 29 11,440
10/25	11:00	2842	ｉＦナス１００ベア
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
期 7,873 (48.0) 8,543 (52.0) 16,416 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 9 月期 540 324 515 349 2023 年 3 月期 570 1,549 1,579 540 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 9 月期 8,580 235 8,345 23,887.2 2023
10/25	11:00	2869	ｉＦナス１００ダブル
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
3 月期 1,162 (52.5) 1,051 (47.5) 2,213 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 9 月期 111 707 657 162 2023 年 3 月期 - 254 143 111 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 9 月期 5,004 138 4,866 29,944.5 2023 年 3
10/25	11:00	2870	ｉＦナス１００Ｗベア
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2023 年 3 月期 1,571 (35.0) 2,919 (65.0) 4,491 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2023 年 9 月期 81 276 224 133 2023 年 3 月期 - 144 62 81 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 9 月期 4,636 134 4,502 33,637.6 2023 年
10/20	13:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
場投信 (2633) 2023 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of
10/20	13:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(100.0) -1-NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 (2634) 2023 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down
10/20	13:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
10/16	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2023年10月期　速報数値　9月度 その他のIR
51 27 35 51 64 35 47 42 37 48 324 209 533 パートナーサービス 5 41 29 13 18 22 57 13 40 19 30 43 180 145 325 解約 63 59 55 66 50 88 61 51 52 51 51 62 379 267 646 スタンダード 52 50 47 57 44 70 49 44 41 47 43 50 317 225 542 パートナーサービス 11 9 8 9 6 18 12 7 11 4 8 12 62 42 104 区分変更・区分移動 △4 △2 △1 △4 △6 0 △2 △1 △1 △6 △1 △2