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発表日	時刻	コード	企業名
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	19:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 6 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたの でご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS 海
06/08	12:00	7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社 Fast Fitness Japan_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 株式会社 Fast Fitness Japan コード 7092 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮本明男社外取締役 ○ △ 有 2 松村はるみ社外取締役
06/07	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選割安株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 株式日本 16,227,106,110 95.98 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 679,116,130 4.02 合計 ( 純資産総額 ) 16,906,222,240 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 資産の 種類 買建 / 売建 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資 比率 (%) 株価指数先物取引買建日本 566,660,000 3.35 ( 注 1) 評価にあたっては、知りうる
06/04	10:20	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき6 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき2 円 2 . 計算期末日 2021 年 6 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
05/26	15:00	7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
査等委員である取締役について総額 37,000 千円以内に おいて退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役の退任後に支払う予定です。 各取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本総会に付議いたします。 Ⅱ. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について 1. 本制度を導入する理由 当社取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。2. 本制度の概要 (1) 取締役の報酬額と交付株式数 本制度は、取締役に対し、譲
05/24	09:10		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/31	10:13		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1312/ 米ドル投資型 1312/ 豪ドル投資型 1312 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:17		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１３１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1310 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY