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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:27		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０３０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - △10,921,244 △1.50 合計 ( 純資産総額 ) 726,598,098 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 7,166,276 0.99 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 408,988,690 △56.29 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤー2050 ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「 楽天ター ゲットイヤー2030/2040/2050」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,203,976 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,069,728,671 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末 (2019
06/23	09:11		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2040 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:09		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 4,334,982 2.04 合計 ( 純資産総額 ) 212,506,991 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 57,750,183 △27.18 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/23	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目
06/23	09:06		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０３０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2030 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:02		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０３０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 86,041 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 189,719,019 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 102,666,992 △54.12 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受
06/23	09:01		明治安田アセットマネジメント/ソシエテ・ジェネラル　イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 2 期計算期間 ( 自 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 ( 為替参 照利回り変動型 )ファンド2019-03 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役
06/23	09:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目
06/22	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 16 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1303 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
06/22	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1203 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
06/16	09:01		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 16 日提出 【ファンド名 】 JPX 日経インデックス400・コアプラス 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516
06/15	18:22	4464	ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 67 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 11 時 ( 午前 10 時開場予定 ) ※ 開催時刻を例年から変更しております。 お間違いのないようお願い申しあげます。 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 場所当社本社 9 階会議室 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会に つきましては、インターネット又は書面により事前に議決権を 行使いただき、当日のご来場をお控えいただきますよう、 強くご推奨申しあげます。 また、本年もお土産はご用意いたしておりません。 何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ( 末尾
06/15	18:22	4464	ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
なる『ソフト 99 グループ行動憲章 』 及び『ソフト 99 コーポレート・ガバナンス・ポリシー』を定め、管理運用しております。 これらに基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保及びその他 会社の業務の適正を確保するための体制として、内部統制システムを構築運用しておりま す。その概要は以下のとおりであります。 内部統制システムに関する基本的な考え方 次に掲げる事項の達成を通して企業価値の最大化を図ることを、内部統制システムを構 築していく上での基本方針とする。 1 業務執行を適切に監視・監督することによる経営の効率化 2 経営の実態を正確に迅速に公表することによる信頼性の向
06/15	18:22	4464	ソフト９９コーポレーション
NOTICE OF THE 67TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 株主総会招集通知
2-6-5 Tanimachi, Chuo-ku, Osaka Securities identification code: 4464 June 14, 2021 NOTICE OF THE 67TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS We are pleased to announce the 67th Ordinary General Meeting of Shareholders of SOFT99 corporation (the “Company”), which will be held as described below
06/15	15:55		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 5 月 28 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
06/15	09:44		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　ＪＰＸ日経４００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インデックスセレクト JPX 日経 400 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/110EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・インデックスセレクト JPX 日経 400 (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
06/15	09:43		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　ＪＰＸ日経４００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの ・「 株式 」… 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の 記載があるもの ・「インデックス型 」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある もの ( 注 2) 属性区分の定義 ・「その他資産 」… 組入れている資産 ・「 株式一般 」… 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの ・「 年 1 回 」… 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの ・「 日本
06/15	09:42		大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
JPX 日経 400ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/112EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワJPX 日経 400ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし