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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 09:09 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 793,206 0.25 純資産総額 322,328,895 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 7 月 22 日 ) 328,535,826 | |||