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発表日	時刻	コード	企業名
05/08	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 409 円 00 銭 ( 1 口につき 409 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 108 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,080 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) 1 口につき 65 円 50 銭 (2093) ( 10 口につき 655 円 ) 上場インデックスファンド豪州国債 ( 為替ヘッジあり) 1 口につき 21 円 00 銭 (2843) ( 10 口につき 210 円 ) 上場インデックスファンド豪
04/25	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 8 日 (2) 期限前弁済額 1,500 百万円 1,500 百万円 (3) 借入金額 1,500 百万円 ( 注 1) 4,500 百万円 ( 注 2) (4) 本期限前弁済後 ― 3,000 百万円 借入金残高 (5) 借入先株式会社みずほ銀行 (6) 利率 0.23000% (2024 年 3 月 29 日から 2024 年 4 月 29 日まで) 0.23270% (2024 年 4 月 8 日から 2024 年 5 月 7 日まで) (7) 借入日 2023 年 10 月 31 日 2024 年 3 月 8 日 (8) 借入方法借入先と締結した当座貸越約定書に基
04/23	16:15		ＪＩＣＣ－０２
変更報告書 大量保有報告書
1/6 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 変更報告書 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 JSR 株式会社 証券コード 4185 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 JICC-02 株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 2【 個人の場合 】 生年月日 職業 勤務先名称
04/23	16:12		ＪＩＣＣ－０２
大量保有報告書 大量保有報告書
類 JICC-02 株式会社 (E39283) 大量保有報告書 第 1【 発行者に関する事項 】 発行者の名称 JSR 株式会社 証券コード 4185 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別法人 ( 株式会社 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 JICC-02 株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 2【 個人の場合 】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 3【 法人の場
04/18	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
)の返済資金 に充てるため。 2. 借入の内容 (1) 借入日 2024 年 4 月 22 日 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 三井住友信託銀行株式会社 2,000 百万円 2025 年 4 月 21 日 (3) 利率基準金利 ( 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)+0.040%( 注 1) (4) 借入方法借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入 無担保・無保証 (5) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における毎月の各 20 日 ( 注 2) (6) 元本弁済方法元本弁済日に一括返済 ( 注 1) 利払期 ⽇に⽀ 払う利息の計算期間に適 ⽤する
04/17	15:45		ＪＩＣＣ－０２
公開買付報告書 公開買付報告書
【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 JICC-02 株式会社 ( 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、JICC-02 株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、JSR 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません
03/29	14:18		住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
の券面種類は1,000 万円の1 種とし、記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 2/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 住友生命 2023 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額 をそれぞれ5 万円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含み、以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その全ての普通株式は、一般社団 法人及び一般財団法人に関する法律
03/27	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
前弁済する借入金の内容 (1) 期限前弁済額 10,000 百万円 2,000 百万円 (2) 借入金額 10,000 百万円 6,500 百万円 (3) 本期限前弁済後 借入金残高 (4) 借入先株式会社みずほ銀行 ― (5) 利率 0.14000% 記 (2024 年 3 月 14 日から 2024 年 4 月 14 日まで) 4,500 百万円 0.11450% (2024 年 3 月 8 日から 2024 年 4 月 7 日まで) (6) 借入日 2024 年 2 月 14 日 2024 年 3 月 8 日 (7) 借入方法借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入 無担保・無保証
03/22	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
充てるた め。 2. 借入の内容 < 長期借入金 > (1) 借入日 2024 年 3 月 26 日 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 株式会社八十二銀行 1,000 百万円 2034 年 3 月 27 日 (3) 利率 0.98125%( 固定 ) (4) 借入方法 2024 年 3 月 22 日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証 (5) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 3 月、9 月の 各月の 26 日 ( 注 ) (6) 元本弁済方法元本弁済日に一括返済 ( 注 ) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但し翌営業日が翌月と
03/19	11:34		ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 JICC-02 株式会社 ( 東京都港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、JICC-02 株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、JSR 株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総 和と必ずしも一致しません
03/07	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
2024年9月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
現在の予想であり、今後の不動産等の取得 ⼜は売却、運 ⽤ 環境の変化等により、実際の営業収益、営業 利益、経常利益、当期純利益 ⼜は 1 ⼝ 当たり分配 ⾦は変動する可能性があります。また、本予想は実際の 業績や分配 ⾦を保証するものではありません。 1( 注 )2 営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益については、⼀ 千万円未満切捨てにて表 ⽰しており ます。 2. 修正の理由 当投資法 ⼈が資産の運 ⽤を委託する資産運 ⽤ 会社であるジャパンリアルエステイトアセッ トマネジメント株式会社は、本 ⽇、資産の取得及び譲渡を決定しました( 詳細につきましては 本 ⽇ 付で公表した「 国内不動
03/07	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
記載の国内不動産 (3rd MINAMI AOYAMA)の取得に係る購入資金 の一部に充てるため。 2. 借入の内容 < 短期借入金 > (1) 借入日 2024 年 3 月 8 日 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日 借入先借入金額元本弁済日 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀 ⾏ 11,500 百万円 6,500 百万円 2025 年 3 月 10 日 (3) 利率基準金利 ( 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)+0.040% ( 注 1) (4) 借入方法借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証 (5) 利払期日元本弁済日及び、元本弁済日までの期間におけ
03/07	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
国内不動産の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ その他のIR
定性・定量評価を⾏い、総合的に検討した上で決定しま した。 ≪ 取得予定資産 :3rd MINAMI AOYAMA≫ 1. 本取得の概要 取得資産の名称 3rd MINAMI AOYAMA 取得価格 ( 予定 ) 21,000 百万円 取得先三菱地所株式会社 媒介の有無なし 取得決定 ⽇ 2024 年 3 ⽉7 ⽇ 契約締結 ⽇( 予定 ) 2024 年 3⽉8⽇ 取得 ⽇ ( 予定 ) 2024 年 3 ⽉8 ⽇ 代 ⾦⽀ 払 ⽇( 予定 ) 2024 年 3⽉8⽇ 2. 本取得の理由 検討に際して、次の点を特に評価しました。 (1) 建物・設備 2023 年竣 ⼯の本物件は、1フロア約
02/28	16:00	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン）に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2024 年 2 月 28 日 各 位 < 不動産投資信託証券発行者名 > ジャパンリアルエステイト投資法人 代表者名執行役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運用会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小島正二郎 問合せ先執行役員企画部長元岡將 TEL.03-3211-7951 資金の借入 (サステナビリティ・リンク・ローン)に関するお知らせ 当投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 借入の理由 既存長期借入金 (2018 年 3 月 26 日付け実行
02/15	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2024 年 2 月 15 日 各 位 < 不動産投資信託証券発行者名 > ジャパンリアルエステイト投資法人 代表者名執行役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運用会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小島正二郎 問合せ先執行役員企画部長元岡將 TEL.03-3211-7951 資金の借入に関するお知らせ 当投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 借入の理由 既存短期借入金 (2023 年 11 月 20 日付実行の短期借入金 110 億円 )の返済資
02/13	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2024 年 2 月 13 日 各 位 < 不動産投資信託証券発行者名 > ジャパンリアルエステイト投資法人 代表者名執行役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運用会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小島正二郎 問合せ先執行役員企画部長元岡將 TEL.03-3211-7951 資金の借入に関するお知らせ 当投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 借入の理由 本日付で公表いたしました「 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載 の国内不動産信
02/13	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ その他のIR
NEWS RELEASE 2024 年 2 ⽉ 13 ⽇ 各 位 < 不動産投資信託証券発 ⾏ 者名 > ジャパンリアルエステイト投資法 ⼈ 代表者名執 ⾏ 役員加藤譲 (コード番号 8952) < 資産運 ⽤ 会社名 > ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社 ⻑ ⼩ 島正 ⼆ 郎 問合せ先執 ⾏ 役員企画部 ⻑ 元岡將 TEL.03-3211-7951 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ 当投資法 ⼈が資産の運 ⽤を委託する資産運 ⽤ 会社であるジャパンリアルエステイトアセットマネジ メント株式会社 ( 以下、「 本資産運 ⽤ 会社 」と
02/13	14:20	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 13 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 2 月 10 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 11 月 11 日 ~2024 年 2 月 10 日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし)(2093
02/07	08:55	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 7 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 2 月 6 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知 いたします。 記 計算期末日 :2024 年 2 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 1 口につき 103 円 00 銭 型 (1677) ( 10 口につき 1,030
01/29	15:30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人
借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン）に関するお知らせ その他のIR
済 (Ⅰ) 期限前弁済日 2024 年 1 月 31 日 (Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容 借入 1 借入 2 借入 3 借入 4 (1) 期限前弁済額 5,000 百万円 1,000 百万円 4,500 百万円 4,000 百万円 (2) 借入金額 5,000 百万円 (3) 本期限前弁済後 借入金残高 ( 注 1) (4) 借入先株式会社 1,000 百万円 ( 注 2) 6,000 百万円 4,000 百万円 ― ― 1,500 百万円 ― みずほ銀行 株式会社 三菱 UFJ 銀行 株式会社 みずほ銀行 株式会社 三菱 UFJ 銀行 (5) 利率 0.1054% 0.10545