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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 09:40 アライアンス・バーンスタイン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型、委託者指図型 )の受益権です。 当初の信託元本は、1 口当たり1 円です。 当ファンドは、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格 付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 当ファンドの受益権は、「 社債、株式等の振替に関する法律 」( 以下、「 社振法 」といいます。)の 規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当 該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法
04/16 09:37 アライアンス・バーンスタイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
資産総額 ) 10,132,383,436 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期計算期間末 (2016