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「 2 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.115 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 09:05 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/72 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 21 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 | |||
| 04/21 | 09:04 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 122,517,232 0.55 純資産総額 22,144,000,792 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日 | |||
| 04/13 | 13:56 | アセット３１０合同会社 | |
| 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセット310 合同会社 (E41639) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセット310 合同会社 代表社員佐藤勝康 【 住所又は本店所在地 】 千葉県印西市中央南 2-1-424 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 2026 年 4 月 13 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更報告書提出事由 】 該当事項なし 1/2 | |||
| 04/13 | 09:00 | アセット３１０合同会社 | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセット310 合同会社 (E41639) 大量保有報告書 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の23 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 アセット310 合同会社 代表社員佐藤勝康 【 住所又は本店所在地 】 千葉県印西市中央南 2-1-424 【 報告義務発生日 】 2026 年 4 月 13 日 【 提出日 】 2026 年 4 月 13 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 1/4 第 1【 発行者に関する事項 】 発行 | |||
| 04/01 | 12:00 | 496A | ＯｎｅＪ１７－２０年 |
| 約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 約 款追加型証券投資信託 One ETF 日本国債 17-20 年 約款 運用の基本方針 約款第 21 条に基づき委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行いま す。 2. 運用方法 (1) 投資対象 日本国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として日本国債に投資を行います。 2 原則として、残存期間が約 17~20 年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となるこ とをめざします。ただし、債券発行状況等により一時的に残存年限毎の投資金額が同額程 | |||
| 03/23 | 13:30 | 496A | ＯｎｅＪ１７－２０年 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 23 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 高橋英志 (TEL. 03-6774-6433) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 3 月 20 日 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 1 月 19 日から 2026 年 3 月 20 日 銘柄名 (コード) One ETF 日本国債高クーポン( 平均残存 10 年未満 | |||