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発表日	時刻	コード	企業名
08/07	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 7 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 8 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 3 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 6 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
07/30	10:04	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2023/11/01－2024/04/30) 有価証券報告書
絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/215 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 ( 注 1) EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 期別第 34 期第 35 期第 36 期第 37 期第 38 期 決算年月 2019 年 10 月
07/16	18:55	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 07 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
07/11	10:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき352 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき3,250 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき557 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき283 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき2,430 円 2 . 計算期末日 2024 年 7 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 7 月 10 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/10	18:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 11 日 ~2024 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX( 年 1 回決算型 )(1305) iFreeETF 日経
07/08	18:50	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
06/14	15:00	8956	プレミア投資法人
2024年４月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
5,039 0.7 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 4 月期 2,849 2.9 1.4 36.8 2023 年 10 月期 3,595 3.6 1.8 41.4 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2024 年 4 月期 2,848 4,220 - - 99.9 2.9 2023 年 10 月期 3,239 4,539
06/14	15:00	8956	プレミア投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人　第43期（2024年4月期）決算説明資料 その他のIR
1 決算サマリー • 当期の分配金はグランパーク及びガーデン板橋氷川町の持分を取得したことに加え、修繕費等の減少により2023 年 12 月 15 日付で公表した予想に対して+6.3%の2,848 円で着地。 外部成長 • 2023 年 11 月 : 2 年ぶりの公募増資により約 95 億円を調達し、NTT 都市開発より「アーバンネット四条烏丸ビル」、 「アーバンネット伏見ビル」を取得。 • 2024 年 3 月 : スポンサー・サポートを活用し「グランパーク」、「ガーデン板橋氷川町 」を取得。 • 今後はリスクマネジメントのため物件売却を積極的に検討、実施。 P.3 ~ P.7 内部成長
06/14	15:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
2,000 百万円 ( 注 )の返済に充当するものです。 ( 注 ) 参照開示資料 :2023 年 7 月 18 日付 「 資金の借入に関するお知らせ」 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 短期借入金 2,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 150 号株式会社みずほ銀行 2,000 借入実行日返済期日借入期間金利等 2024 年 6 月 28 日 2025 年 6 月 30 日 1.0 年 変動金利 : 基準金利 + 0.14% ( 注 ) 借入方法・ 返済方法 無担保・ 無保証・ 期限一括返済
06/14	11:30	8956	プレミア投資法人
資産運用会社における組織体制の変更及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本組織変更 」 といいます。) 及び人事異動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。 1. 本組織変更について 記 (1) 変更理由 NTTグループの多様な資産流動化ニーズの拡大に対応し、ファンドスキームを活用した事業を積極的 に推進していくため、資産運用会社における第三運用管理部の不動産流動化対応機能を強化し、ファンド マネジメント部として発展、改組するもの。 (2) 変更の内容 本組織変更後の組織図は別紙のとおりです。 (3) 変更予定日 2024 年 7 月 1 日 2. 取締役の委嘱事項の変更 ( 変更予定日 2024 年 7 月 1 日 ) ( 新役職名
05/28	15:00	8956	プレミア投資法人
2024年4月期（第43期）の運用状況の予想の修正及び分配予想の修正に関するお知らせ その他のIR
2,680 - 今回修正予想 (B) 11,477 4,769 4,223 4,221 2,848 - 増減額 (B-A) + 226 + 419 + 399 + 398 + 168 - 増減率 ( 注 2) + 2.0% + 9.6% + 10.4% + 10.4% + 6.3% - ( 注 1) 前回発表予想における 1 口当たり分配金は、当期純利益に加えて、圧縮積立金の一部を取り崩して分配することを前提として おりましたが、今回修正予想における 1 口当たり分配金は、圧縮積立金の取崩しを想定しておりません。 ( 注 2) 増減率は 1 円単位で計算しているため、上表に記載の百万円単位の数値
05/28	15:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
4,000 百万円 ( 注 )の返済に充当するものです。 ( 注 ) 参照開示資料 :2017 年 6 月 16 日付 「 資金の借入に関するお知らせ」 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 長期借入金 4,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 149 号 借入先 NTT・TCリース株式会社 ( 注 1) 借入金額 ( 百万円 ) 4,000 借入実行日返済期日借入期間金利等 2024 年 5 月 31 日 2031 年 5 月 30 日 7.0 年 固定金利 : 未定 ( 注 2) 借入方法・ 返済方法 無担保・ 無保証・ 期限一
05/22	15:00	8956	プレミア投資法人
資産運用会社における取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR
のでお知 らせします。 なお、本異動は本年 6 月 14 日開催予定のUDAMの定時株主総会及び取締役会において、正式に決定さ れる予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役 ( 就任予定日 2024 年 6 月 14 日 ) 記 ( 新役職名・担当業務 ) ( 氏名 ) ( 現役職名・担当業務 ) 取締役投資営業部長沖永誠司 (おきながせいじ) 投資営業部副部長 (2) 退任取締役 ( 退任予定日 2024 年 6 月 14 日 ) (※ 略歴は別紙参照 ) ( 現役職名・担当業務 ) ( 氏名 ) 取締役投資営業部長 深沢肇 (ふかさわはじめ) 2. 監査役の異動 (1) 新任監査
05/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2024 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数
05/17	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
05/10	18:25	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買
05/08	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 8 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 5 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 22 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/22	15:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
2,000 百万円 ( 注 )の償還によって減少する手元資 金に充当するものです。 ( 注 ) 参照開示資料 : 2021 年 4 月 20 日付 「 投資法人債 (グリーンボンド)の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ」 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 短期借入金 2,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 借入実行日返済期日借入期間金利等 借入方法・ 返済方法 148 号 三井住友信託銀行株式会社 1,000 株式会社みずほ銀行 1,000 2024 年 4 月 30 日
04/08	13:40	1472	Ｊ４００ダブルインバ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 4 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 4 月 8 日 ~ 2024 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連