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発表日	時刻	コード	企業名
12/15	15:00	8956	プレミア投資法人
2023年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
5,007 28.2 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2023 年 10 月期 3,595 3.6 1.8 41.4 2023 年 4 月期 3,572 3.6 1.8 40.6 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2023 年 10 月期 3,239 4,539 - - 90.0 3.3 2023 年 4 月期 3,216 4,507
12/15	15:00	8956	プレミア投資法人
ＮＴＴ都市開発リート投資法人　第42期（2023年10月期）決算説明資料 その他のIR
41 期に50%を売却済 )。 • 2023 年 11 月 :2 年ぶりの公募増資により約 95 億円を調達。 NTT 都市開発より「アーバンネット四条烏丸ビル」、「アーバンネット伏見ビル」を取得。 P.3 ~ P.12 • オフィスは「 六番町ビル」の売却等により稼働率が向上。 • レジデンスはシングルの需要も回復傾向にあり、稼働率・賃料共に好調を維持。 内部成長 • 期中平均稼働率 前期 オフィス 94.9% レジデンス 96.5% 全体 95.4% 当期 95.8% 96.3% 96.0% 前期比 + 0.9% -0.2% + 0.6% • 月額賃料ネット増減率 入替時 オフィス
11/24	16:00	8956	プレミア投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
利行使する旨の通知を受けましたのでお 知らせいたします。 記 第三者割当による新投資口発行 (1) 発行新投資口数 3,800 口 ( 発行予定投資口数 3,800 口 ) (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 1 口当たり 118,361 円 (3) 払込金額 ( 発行価額 )の総額 449,771,800 円 (4) 申込期間 ( 申込期日 ) 2023 年 11 月 27 日 ( 月 ) (5) 払込期日 2023 年 11 月 28 日 ( 火 ) (6) 割当先 SMBC 日興証券株式会社 <ご参考 > (1) 今回の第三者割当による新投資口発行は、2023 年 10 月 23 日及び
11/16	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2024 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be
11/16	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
400 連動型上場投信 (1591) 2023 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of
11/10	18:20	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 11 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 11 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 8 月 11 日 ~2023 年 11 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単
11/08	08:50	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 11 月 8 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 11 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 162 円 00 銭 3. 計算期末日 2023 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2023 年 11 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/26	17:10	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
烏丸ビルほか、計 2 物件を信託財産とする信託受益 権の取得資金 18,450 百万円 ( 注 )の一部に充当するものです。 ( 注 ) 2023 年 10 月 23 日付 「 資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおりです。 2. 本借入の内容 4 件のタームローン( 長期借入金 / 借入金額合計 8,650 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表 のとおりです。 契約番号 タームローン第 130 号 借入予定日及び支出予定日 2023 年 11 月 8 日 借入先及び借入金額 NTT・TCリース株式会社 : 2,000 百万円 三井住友信託銀行株式会社 : 1,000 百万円 株式会
10/26	17:10	8956	プレミア投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
知らせ」にて公表 )に関し、本日開催 の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 76,600 口 (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 1 口当たり 118,361 円 (3) 払込金額 ( 発行価額 )の 総額 9,066,452,600 円 (4) 発行価格 ( 募集価格 ) 1 口当たり 122,313 円 (5) 発行価格 ( 募集価格 )の 総額 9,369,175,800 円 (6) 申込期間 2023 年 10 月 27 日 ( 金 ) (7) 申込証拠金の
10/26	16:41	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
証券 に係る投資法人の名称 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 449,771,800 円 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2023 年 10 月 23 日提出の有価証券届出書の記載事項の
10/26	16:39	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2023 年 10 月 23 日提出の有価証券届出書 (2023
10/24	15:01	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
価格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額 は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2023 年 10 月 5 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京証
10/23	15:30	8956	プレミア投資法人
本日付け公表の以下のプレスリリースに関する補足説明資料 その他のIR
) 175 億円 181 億円 2010 年 5 月以降の 取得 ( 予定 ) 価格合計 2,190 億円 1,834 億円 その他 8.0% NTT 都市開発 83.7% 2. オフィスとレジデンスを主たる投資対象とする複合型運用 3. 東京経済圏を中心としたポートフォリオ運用 ( 本取組み後 ) ( 本取組み後 ) オフィス: 収益性 景気回復時に 強みを発揮 レジデンス: 安定性 景気後退時にも 底堅い需要 27.0% 73.0% 都心 5 区 東京 23 区 ( 都心 5 区を除く) 東京周辺都市 地方主要都市 10.2% 3.5% 21.7% 64.6% • 賃料相場における変動の相関性が
10/23	15:30	8956	プレミア投資法人
2024年4月期（第43期）の運用状況の予想の修正及び2024年10月期（第44期）の運用状況の予想に関するお知らせ その他のIR
び公表 (1) 2024 年 4 月期 ( 第 43 期 )の運用状況の予想の修正 営業収益 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 当期純利益 ( 百万円 ) 1 口当たり 分配金 ( 利益超過分配 金は含まない) ( 円 ) ( 注 1) 1 口当たり 利益超過 分配金 ( 円 ) 前回発表予想 (A) 10,592 3,979 3,526 3,525 2,680 - 今回修正予想 (B) 11,199 4,346 3,823 3,823 2,680 - 増減額 (B-A) + 606 + 366 + 297 + 298 - - 増減率 ( 注 2) + 5.7
10/23	15:30	8956	プレミア投資法人
資産の取得に関するお知らせ その他のIR
各 位 資産の取得に関するお知らせ 2023 年 10 月 23 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 本投資法人の資産運用会社であるNTT 都市開発投資顧問株式会社 ( 以下 「UDAM」といいます。) は、本日、下記のとおりオフィスビル2 物件 ( 個別に又は総称して、以下 「 本物件 」 又は「 取得予定資 産 」といい
10/23	15:30	8956	プレミア投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
76,600 口 (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 未定 (2023 年 10 月 26 日 ( 木 )から 2023 年 10 月 31 日 ( 火 )までの間のいず れかの日 ( 以下 「 発行価格等決定日 」といいます。)に開催する役員会におい て決定します。なお、「 払込金額 ( 発行価額 )」とは、本投資法人が引受人 ( 以下 に定義します。)より本投資法人の投資口 ( 以下 「 本投資口 」といいます。) 1 口当たりの払込金として受け取る金額です。) (3) 払込金額 ( 発行価額 ) 未定 の総額 (4) 発行価格 ( 募集価格 ) 未定 発行価格 ( 募集価格 )は、発行価格
10/23	15:01	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
法人の名称 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 487,000,000 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2023 年 10 月 5 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本投 資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/66第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート
10/23	15:00	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
集を行うため、一般募集における発行価格の総額 は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2023 年 10 月 5 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京証券取引所です
10/10	12:20	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 10 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 4 月 8 日 ~ 2023 銘柄名 年 10 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投
10/04	11:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 10 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき