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発表日	時刻	コード	企業名
11/25	16:00	8956	プレミア投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
権利行使する旨の通知を受けましたのでお 知らせいたします。 記 第三者割当による新投資口発行 (1) 発行新投資口数 4,040 口 ( 発行予定投資口数 4,040 口 ) (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 1 口当たり 145,176 円 (3) 払込金額 ( 発行価額 )の総額 586,511,040 円 (4) 申込期間 ( 申込期日 ) 2021 年 11 月 26 日 ( 金 ) (5) 払込期日 2021 年 11 月 29 日 ( 月 ) (6) 割当先 SMBC 日興証券株式会社 <ご参考 > (1) 今回の第三者割当による新投資口発行は、2021 年 10 月 18 日及
11/25	12:00	8956	プレミア投資法人
Notice Concerning Determination of the Number of New Investment Units to be Issued for Issuance of New Investment Units through Third-Party Allotment その他
through Third-Party Allotment (1) Number of new investment units to be issued 4,040 units (Number of units planned to be issued: 4,040 units) (2) Paid amount (issue price) 145,176 yen per unit (3) Total paid amount (issue price) 586,511,040 yen (4) Application period (application date) November 26, 2021
11/17	13:00	1471	Ｊ４００インバ
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
JPX 日経 400インバース・インデックス連動型上場投信 (1471) 2022 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Inverse Index Exchange Traded Fund (1471) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計
11/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
(100.0) 259 (100.0) -1-NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2022 年 4 月期中間決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one
11/17	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(100.0) -1-NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 (1591) 2021 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発
11/10	18:10	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 11 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 11 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 8 月 11 日 ~2021 年 11 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単
11/08	08:50	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 11 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 11 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 153 円 00 銭 3. 計算期末日 2021 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2021 年 11 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice Concerning Debt Finance その他
the Debt Finance To fund a part of the 22,000 million yen (Note) of acquisition of a real estate (Tokyo Opera City Building) that is scheduled to be acquired on November 2, 2021. (Note) Reference: “Notice Concerning Property Acquisition and Transfer” dated October 18, 2021 2. Details of the Debt
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice Concerning Determination of Price, Etc. for Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
Units and Secondary Offering of Investment Units” dated October 18, 2021), as follows. 1. Issuance of New Investment Units Through Public Offering (Primary Offering) (1) Total number of units to be issued 80,600 units (2) Paid-in amount (issue amount) 145,176 yen per unit (3) Total paid-in amount
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice Concerning Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
units and conduct a secondary offering of investment units as described below. 1. Issuance of New Investment Units Through Public Offering (Primary Offering) (1) Total number of units to be issued 80,600 units (2) Paid-in amount To be determined (issue amount) (The decision will be made at the board
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice Concerning Property Acquisition and Transfer その他
Building Type of Asset for Acquisition Real estate (Note 1) Acquisition price 22,000 million yen (Note 2) Seller NTT Urban Development Corporation Intermediary None Acquisition Decision Date October 18, 2021 Conclusion Date October 18, 2021 Planned Delivery Date November 2, 2021 Payment Method Lump
11/02	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed]Notice of Revision of Performance Forecast for the 39th Fiscal Period and Announcement of Performance Forecast for the 40th Fiscal Period その他
amendments thereto, and to undertake any investment decision at their own judgment and responsibility. 1(2) Performance Forecast for the Fiscal Period Ending October 31, 2022 (the 40th Fiscal Period) (Details) Distribution per unit Distribution in Operating Operating Ordinary Net income (excluding
10/25	17:00	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 10 月 25 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員加藤祐一 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長小杉知義 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 資金の借入に関するお知らせ 本投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入 ( 以下 「 本借入 」といいます。)を決議し ましたのでお知らせします。 記 1. 本借入の理由 2021 年 11 月 2 日に取得予定の不動産 ( 東京
10/25	17:00	8956	プレミア投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」にて公表 )に関し、本日開催 の役員会において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 80,600 口 (2) 払込金額 ( 発行価額 ) 1 口当たり 145,176 円 (3) 払込金額 ( 発行価額 )の 総額 11,701,185,600 円 (4) 発行価格 ( 募集価格 ) 1 口当たり 150,023 円 (5) 発行価格 ( 募集価格 )の 総額 12,091,853,800 円 (6) 申込期間 2021 年 10 月 26 日 ( 火 ) (7) 申込証
10/25	16:38	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
口につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/9EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 10 月 18 日提出の有価証券届出書
10/25	16:38	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
証券 に係る投資法人の名称 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資証券 の形態及び金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 586,511,040 円 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 10 月 18 日提出の有価証券届出書の記載事項の
10/19	15:00	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
行価格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額 は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 9 月 30 日 ( 木 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融 商品取引所は、株式会社東京
10/19	12:00	8956	プレミア投資法人
[Delayed](Correction) Partial Correction of Semiannual Reports その他
. The entry is corrected as described below. 2. Correction Parts semiannual reports for the 37th fiscal periods (1) Page 35 : part of the “BALANCE SHEETS” (2) Page 39 : part of the “CASH FLOW STATEMENTS” (3) Page 41 : part of the “Note-3. Significant accounting estimates” in NOTES TO FINANCIAL
10/18	16:00	8956	プレミア投資法人
補足説明資料２（「2022年4月期（第39期）の運用状況等の予想の修正及び2022年10月期（第40期）の運用状況等の予想に関するお知らせ」） その他のIR
% ( 本取組み後 ) ( 注 ) 4.0% 第 36 期 2020 年 10 月期末 ( 実績 ) 第 37 期 2021 年 4 月期末 ( 実績 ) 本取組み前 本取組み後 ( 注 ) 本日公表の「 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」 記載の一般募集におけるNTT 都市開発に対する12,600 口 の販売を勘案して算出していますが、当該比率は変動する可能性があります。詳細については、3 頁記載の注記をご参照くだ さい。2 注記 ● 本資料では、別途注記する場合を除き、単位未満の金額については切り捨てて記載し、その他については単位未満を四捨五入して記載しています。 ( 注 1
10/18	15:50	8956	プレミア投資法人
補足説明資料１（「新投資口発行及び売出しに関するお知らせ」及び「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」） その他のIR
:8956) 資産運用会社 NTT 都市開発投資顧問株式会社 ( 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2870 号、加入協会一般社団法人投資信託協会 )Intentionally Blank 23 インベストメント・ハイライト 1 NTT 都市開発によるスポンサーサポート強化と6 年ぶりの公募増資 2 NTTグループと関係性の強い超高層オフィス「 東京オペラシティビル」を取得 3 NTTグループとの連携によるポートフォリオクオリティの更なる向上 4 安定的かつ健全な財務運営の推進1 NTT 都市開発によるスポンサーサポート強化と6 年ぶりの公募増資 45 NTT 都市開発の単独スポンサー