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発表日	時刻	コード	企業名
02/10	16:00	8956	プレミア投資法人
CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND IIによるＮＴＴ都市開発リート投資法人投資口に対する公開買付けに関する意見表明（留保） その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND – II による NTT 都市開発リート投資法人投資口に対する 公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )のお知らせ
02/10	15:32	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 自己株券買付状況報告書 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の6 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 2 月 10 日 【 報告期間 】 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日 【 発行者名 】 NTT 都市開発リート投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員大寺健之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 事
02/06	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/03	12:00	8956	プレミア投資法人
自己投資口の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 3 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 自己投資口の取得状況に関するお知らせ 本投資法人は、、投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定により読み替えて適用される同 法第 80 条の 2 の規定に基づく自己投資口の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 記 1
01/30	10:04	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第44期(2024/05/01－2024/10/31) 有価証券報告書
絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/217 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 ( 注 1) EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 期別第 35 期第 36 期第 37 期第 38 期第 39 期 決算年月 2020 年 4 月
01/16	19:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2025 年 01 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
01/14	12:50	2012	ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
シェアーズ・コア日本国債 ETF 2561 1 口につき 5 円 iシェアーズ米国債 1-3 年 ETF 2620 10 口につき 26 円 iシェアーズ米国債 20 年超 ETF( 為替ヘッジあり) 2621 1 口につき 12 円 iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF( 為替ヘッジあり) 2622 1 口につき 26 円 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF( 為替ヘッジあり) 2649 10 口につき 21 円 iシェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 10 口につき 41 円 iシェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 10 口につき 52 円 iシェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 30 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 以上
01/14	10:15	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき329 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき3,080 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき339 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき281 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき1,660 円 2 . 計算期末日 2025 年 1 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2025 年 1 月 10 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
01/10	18:20	1466	大和Ｊ４００ダブベア
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平
01/10	18:20	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2025 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平
01/10	15:18	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 事務連絡者氏名 】 NTT 都市開発投資顧問株式会社 取締役財務部長岩田武 【 電話番号 】 03-6262-9400( 代表 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 取得状況 】 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 2024 年 12 月 31 日現在 区分投資口数 ( 口 ) 価額の総額 ( 円 ) 役員会 (2024 年 12 月 16 日 )での決議状況 ( 注 1) ( 取得期間 2024 年 12
01/09	15:30	8956	プレミア投資法人
資金の借入に関するお知らせ その他のIR
。 2. 本借入の内容 1 件のタームローン( 短期借入金 2,000 百万円 )を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。 契約番号 (ターム ローン) 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 156 号三井住友信託銀行株式会社 2,000 借入実行日返済期日借入期間金利等 2025 年 1 月 15 日 2025 年 3 月 14 日 0.2 年 変動金利 : 基準金利 +0.12% ( 注 ) 借入方法・ 返済方法 無担保・ 無保証・ 期限一括返済 ( 注 ) 利払日は 2025 年 1 月 31 日を初回とし、第 2 回を 2025 年 2 月 28 日、最終回を元本返済日 ( 但し、営
01/08	18:40	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 1 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2025 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225(ミニ
01/08	12:20	2012	ｉＳ米国債０３月
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
52 円 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 10 口につき 31 円 分配金支払開始予定日 : 2025 年 2 月 19 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 1 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場 合がありますのでご注意ください。 以上
01/08	08:50	1466	大和Ｊ４００ダブベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 - 2025 年 1 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 1 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) iFreeETF TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指
01/08	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 - 2025 年 1 月 8 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 1 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) iFreeETF TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指
01/06	12:00	8956	プレミア投資法人
自己投資口の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 1 月 6 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 NTT 都市開発リート投資法人 代表者名執行役員大寺健之 (コード番号 8956) 資産運用会社名 NTT 都市開発投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長鳥越穣 問合せ先取締役財務部長岩田武 (TEL:03-6262-9400) 自己投資口の取得状況に関するお知らせ 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定により読み替えて適用される同法 第 80 条の 2 の規定に基づく自己投資口の取得状況について、下記のとおりお知らせします。 記 1
12/16	15:33	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
価額の総額の合計 額 )に基づき算出しています。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2024 年 12 月 16 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づき、臨時報告書を2024 年 12 月 16 日に関東財務 局長に提出しました。この臨時報告書の提出により、当該書 類を2023 年 8 月 30 日に提出した発行登録書の参照書類としま す。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の「 提出理由 」に記載のとおりです。 2/2
12/16	15:30	8956	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NTT 都市開発リート投資法人 (E13484) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 NTT 都市開発リート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)の主要な関係法人の異動が、2024 年 12 月 16 日開 催の本投資法人の役員会において以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価 証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づき、本臨時
12/16	15:30	8956	プレミア投資法人
2024年10月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
4,221 △16.2 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 10 月期 2,939 2.9 1.4 35.4 2024 年 4 月期 2,849 2.9 1.4 36.8 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配当率 円百万円円百万円 % % 2024 年 10 月期 2,939 4,355 - - 100.0 2.9 2024 年 4 月期 2,848 4,220