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「 2 」の検索結果
検索結果 169 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.102 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 09:10 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/10/24－2024/04/23) 有価証券報告書 | |||
| 象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中東 ) エマージング ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファ ンズ <Aコース > あり (フルヘッジ) <Bコース > なし 日経 225 TOPIX その他 | |||
| 07/23 | 09:09 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 】 ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあ り) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジな し) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 2 兆円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/116 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| 2024 年 7 月 12 日 内国アクティブ運用型 ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 ファンド名 iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし) (コード:2015) 管理会社名 大和アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先商品企画部 TEL.03-5555-4321 1. 運用方針の概要 (1) 主要投資対象 米国国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 イ. 主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着 実な成長をめざして運用を行ないます。 ロ. 運用にあたっては、残 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| 2024 年 7 月 12 日 内国アクティブ運用型 ETFの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 ファンド名 iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) (コード:2016) 管理会社名 大和アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先商品企画部 TEL.03-5555-4321 1. 運用方針の概要 (1) 主要投資対象 米国国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 イ. 主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着 実な成長をめざして運用を行ないます。 ロ. 運用にあたっては、残 | |||
| 07/09 | 11:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 2024年5月期（2024年1月16日～2024年5月25日）決算短信 その他のIR | |||
| 告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 16 日 2024 年 7 月 3 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 5 月期の運用状況 (2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 5 月期 1,507 (98.6) 22 (1.4) 1,529 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口 | |||
| 07/09 | 11:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 2024年5月期（2024年1月16日～2024年5月25日）決算短信 その他のIR | |||
| 告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 16 日 2024 年 7 月 3 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 5 月期の運用状況 (2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 5 月期 2,244 (99.4) 13 (0.6) 2,257 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口 | |||
| 06/21 | 10:30 | 2090 | ＮＺＡＭ 米７１０Ｈ |
| 2024年５月期 決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR | |||
| (100.0) 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 518 1,372 762 1,128 2023 年 11 月期 - 518 - 518 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 5,568 64 | |||
| 06/21 | 10:30 | 2091 | ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ |
| 2024年５月期 決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR | |||
| (100.0) 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 204 804 20 988 2023 年 11 月期 - 204 - 204 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 4,970 56 4,914 | |||
| 06/21 | 10:30 | 2092 | ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈ |
| 2024年５月期 決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR | |||
| (100.0) 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 228 44 70 202 2023 年 11 月期 - 228 - 228 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 1,027 20 1,007 | |||
| 05/27 | 15:30 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015 | |||
| 05/27 | 15:30 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 5 月 27 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 16 日 ~2024 年 5 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015 | |||
| 05/22 | 08:50 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 05/22 | 08:50 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 8 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 25 日 2024 年 5 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 21 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 05/15 | 16:55 | 2090 | ＮＺＡＭ 米７１０Ｈ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債 | |||
| 05/15 | 16:55 | 2092 | ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債 | |||
| 05/15 | 16:55 | 2091 | ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債 | |||
| 05/01 | 09:39 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 事務連絡者氏名 】 法務部山 﨑 誠吾 【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 電話番号 】 03-4587-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1.【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス 米国 REIT | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-77(E39611) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 4 月 3 日 【 事業年度 】 第 1 期 ( 自 2023 年 10 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社 BCJ-77 【 英訳名 】 K.K.BCJ-77 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役杉本勇次 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 | |||
| 01/30 | 09:33 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| ファンドBコース( 毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書 類として本臨時報告書を提出するものです。 2.【 報告内容 】 (1) ゴールドマン・サックス米国 REITファンドAコース( 毎月分配型、為替ヘッジあり) 期別・計算期間 1 万口当たり収益分配金 第 238 計算期間 (2023 年 10 月 24 日 ~ 2023 年 11 月 24 日 ) 第 239 計算期間 (2023 年 11 月 25 日 | |||
| 01/23 | 09:21 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2023/04/25－2023/10/23) 有価証券報告書 | |||
| 対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中東 ) エマージング ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファ ンズ <Aコース > あり (フルヘッジ) <Bコース > なし 日経 225 TOPIX その他 | |||