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発表日 時刻 コード 企業名
08/19 11:11 2012 ｉＳ米国債０３月
2024年７月期 決算短信（2024年１月17日～2024年７月11日） その他のIR
10 月 11 日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 17 日 ~2024 年 7 月 11 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 6,413 99.9 6 0.1 6,419 100.0 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特
07/31 09:07 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
04/30 09:04 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
04/22 09:02 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます
04/22 09:01 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2023/07/21－2024/01/22) 有価証券報告書
投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
01/31 09:05 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
10/31 09:05 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
10/20 09:29 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます
10/20 09:28 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/01/21－2023/07/20) 有価証券報告書
投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
07/31 09:08 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
04/28 09:10 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
04/20 09:02 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます
04/20 09:01 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2022/07/21－2023/01/20) 有価証券報告書
資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
01/31 09:07 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
10/31 09:08 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド A
10/20 09:03 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます
10/20 09:02 日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(令和4年1月21日－令和4年7月20日) 有価証券報告書
投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と 信託財産の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 <ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)> 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
07/29 09:13 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
04/28 09:12 日興アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/3EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース
04/20 09:03 日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
)【ファンドの名称 】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあり) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ピムコ・ハイイールド・ファンド」または「ファンド」 ということがあります。また、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース( 為替ヘッジなし)」 を「Aコース( 為替ヘッジなし)」、「ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース( 為替ヘッジあ り)」を「Bコース( 為替ヘッジあり)」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます