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発表日	時刻	コード	企業名
08/25	12:00	8984	ビ・ライフ投資法人
Notice of Determination of Prices and Other Conditions with Regard to Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
For Immediate Release Investment Corporation: Daiwa House REIT Investment Corporation 2-4-8, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Toshiharu Asada, Executive Director (TSE Code: 8984) August 25, 2021 Asset Manager: Daiwa House Asset Management Co., Ltd. Koichi Tsuchida, President and CEO Inquiries
08/25	09:23		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-1050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 提出理由 】 追加型証券投資信託 「あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04」( 以下 「 本 ファンド」といいます。)について、信託終了 ( 繰上償還 )にかかる手続きを開始する事を決定しまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条 第 2 項第 14 号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 2【 報告内容 】 イ
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/23	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 8 月 12 日にファンドは第 21 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 21 計算期間 自令和 3 年 5 月 13 日 至令和 3 年 8 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 79 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
08/19	15:00	8984	大和ハウスリート投資法人/大和ハウスリート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
買取引受けを行い、当該発行価額と異な る価額 ( 発行価格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上 記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 7 月 30 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投 資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金 融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行 われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
08/18	15:30	8984	ビ・ライフ投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ 公募による新投資口発行 (1) 募集投資口数 115,000 口 (2) 発行価格 ( 募集価格 ) 未定 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規 定される方式により、下記 (4)に記載の発行価格等決定日が 2021 年 8 月 25 日 ( 水 )から 2021 年 8 月 27 日 ( 金 )までの間のいずれかの日の場 合には、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資 法人の投資口 ( 以下 「 本投資口 」という。)の普通取引の終値 ( 当日 に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値 )から
08/18	15:30	8984	ビ・ライフ投資法人
2022年2月期の運用状況の予想の修正及び2022年8月期の運用状況の予想に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 8 月 18 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号 大和ハウスリート投資法人 代表者名執行役員浅田利春 (コード番号 :8984) 資産運用会社名 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長土田耕一 問合せ先 大和ハウスリート本部ファンド企画部長田村義一 TEL.03-3595-1265 2022 年 2 月期の運用状況の予想の修正 及び 2022 年 8 月期の運用状況の予想に関するお知らせ 大和ハウスリート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、本日、2021 年 6 月 30 日に公表しまし
08/18	15:30	8984	ビ・ライフ投資法人
国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ その他のIR
における投資口の公募及び販売は行われず、1933 年証券法に基づく投資口の登録も行われません。 取得 予定日 2021 年 10 月 1 日 2021 年 9 月 3 日 2021 年 10 月 1 日 2021 年 9 月 3 日 取得予定 価格 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 注 1) 鑑定 評価額 ( 注 2) NOI 利回り ( 注 3) 償却後 NOI 利回り ( 注 4) 32,000 32,100 4.5% 3.4% 10,750 11,200 4.0% 3.3% 15,200 15,200 4.5% 3.4% 14,400 15,350 4.8% 3.4% 合計 / 平均
08/18	15:30	8984	ビ・ライフ投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
. 本借入れの内容 区分 借入先 借入予定 金額 ( 百万円 ) 利率 借入 期間 借入実行 予定日 返済期日 返済 方法 摘要 短期 三井住友信託銀行株式会社 1,000 株式会社三井住友銀行 1,000 株式会社三菱 UFJ 銀行 1,000 株式会社みずほ銀行 1,000 全銀協 1 か月 日本円 TIBOR +0.175% ( 変動金利 ) ( 注 1) 1.0 年 2021 年 9 月 3 日 2022 年 9 月 2 日 期限 一括 弁済 無担保 無保証 ご注意 : 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成された もので
08/18	15:30	8984	ビ・ライフ投資法人
分配予想に関する補足資料 その他のIR
2021 年 8 月 18 日 DPL 流山 Ⅲ GRANODE 広島 Dプロジェクト和光 A Dプロジェクト平塚 分配予想に関する補足資料 本資料は、本日付のプレスリリースである「2022 年 2 月期の運用状況の予想の修正及び2022 年 8 月期の運用 状況の予想に関するお知らせ」にて公表した内容及びこれに付随する情報を追加し整理したものです。 次ページ以降の各数値のうち将来に関するものは、一定の仮定、見込みや前提条件のもと、一定の計算方 法に基づいて算出されたものであり、実際の数値とは大きく乖離する可能性があります。本投資法人は、これ らの将来の数値について保証するものではありません
08/18	15:04	8984	大和ハウスリート投資法人/大和ハウスリート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
した募集内国投資 証券に係る投資法人の名称 】 大和ハウスリート投資法人 【 届出の対象とした募集内国投資 証券の形態及び金額 】 安定操作に関する事項 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 2,735,559,000 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2021 年 7 月 30 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所における本 投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/115第一部 【 証券情報 】 第 1【 内国
08/18	15:04	8984	大和ハウスリート投資法人/大和ハウスリート投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
、当該発行価額と異 なる価額 ( 発行価格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は 上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2021 年 7 月 30 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所における 本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投 資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金 融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が 行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を 開設する金融商品
08/18	12:00	8984	ビ・ライフ投資法人
Notice Concerning Acquisition and Leasing of Trust Beneficiary Interests in Domestic Real Estate その他
For Immediate Release Investment Corporation: Daiwa House REIT Investment Corporation 2-4-8, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Toshiharu Asada, Executive Director (TSE Code: 8984) August 18, 2021 Asset Manager: Daiwa House Asset Management Co., Ltd. Koichi Tsuchida, President and CEO Inquiries
08/18	12:00	8984	ビ・ライフ投資法人
Notice Concerning Debt Financing その他
For Immediate Release Investment Corporation: Daiwa House REIT Investment Corporation 2-4-8, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Toshiharu Asada, Executive Director (TSE Code: 8984) August 18, 2021 Asset Manager: Daiwa House Asset Management Co., Ltd. Koichi Tsuchida, President and CEO Inquiries
08/18	12:00	8984	ビ・ライフ投資法人
Notice Concerning Issuance of New Investment Units and Secondary Offering of Investment Units その他
For Immediate Release Investment Corporation: Daiwa House REIT Investment Corporation 2-4-8, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Toshiharu Asada, Executive Director (TSE Code: 8984) August 18, 2021 Asset Manager: Daiwa House Asset Management Co., Ltd. Koichi Tsuchida, President and CEO Inquiries
08/18	12:00	8984	ビ・ライフ投資法人
Revision to Forecast for the Fiscal Period Ending Feb. 28, 2022 and Announcement of Forecast for the Fiscal Period Ending Aug. 31, 2022 その他
For Immediate Release August 18, 2021 Investment Corporation: Daiwa House REIT Investment Corporation 2-4-8, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Toshiharu Asada, Executive Director (TSE Code: 8984) Asset Manager: Daiwa House Asset Management Co., Ltd. Koichi Tsuchida, President and CEO Inquiries
08/13	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
08/13	09:03		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 計算期間 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 第 19 特定期間 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 第 9 期 ( 自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日 ) 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名
08/10	09:54		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野村孝禎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名
08/10	09:25		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019- 04 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区