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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.027 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:10 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンドジェイクール ( 愛称 :jcool) 【 届出の対象とした募集内国投資 信託受益証券の金額 】 上限 500 億円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/98 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SBI 小型成長株ファンドジェイクール( 愛称 :jcool) ( 以下 「 本ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託・無記名受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。) 本ファンドの当 | |||
| 09/18 | 09:08 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/12/23－2026/12/22) 半期報告書 | |||
| 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △122,344 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 2,740,812,395 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 11 計算期間末 (2016 年 12 | |||