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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:00 381A ｉＦ米国債３５Ｈ無
2026年5月期（2025年11月11日～2026年5月10日）決算短信 その他のIR
(△20.4) 14,783 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 6,840 10,180 4,200 12,820 2025 年 11 月期 - 8,090 1,250 6,840 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 32,083 4,145 27,937 2,179.24 2025 年 11 月期
06/23 11:00 382A ｉＦ米国債３５Ｈ有
2026年5月期（2025年11月11日～2026年5月10日）決算短信 その他のIR
(100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 5 月期 1,060 1,170 2,100 130 2025 年 11 月期 - 4,150 3,090 1,060 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 5 月期 287 36 251 1,931.30 2025 年 11 月期 2,141 14 2,127 2,006.75 (4) 分
06/22 15:30 8985 日本ホテルファンド投資法人
資金の借入れ（グリーンローンによる借換え）に関するお知らせ その他のIR
よる借換え)( 以下 「 本借入れ」といいます。)を行う ことを決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本借入れの概要 記 (1) 本借入れの内容 2026 年 6 月 30 日に返済期限の到来する借入金 ( 以下 「 返済予定借入金 」といいます。)について、借 換えを行うものです。 (2) 本借入れの明細 借入名称 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 1) 借入実行 予定日 元本 返済期日 担保・ 返済方法 タームローン 133 ( 注 2) 三井住友銀行 あおぞら銀行 千葉銀行 3,250 基準金利 + 0.45% 2026 年 6 月 30 日 2032 年 3 月
06/09 11:00 381A ｉＦ米国債３５Ｈ無
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 9 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名商品企画部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 上場投資信託 (ETF)の投資信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款を変更することを決定しましたので、お 知らせいたします。 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジなし)(381A) iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジあり)(382A) 記 2. 変更内容および変更理由 日本証券クリアリング
06/09 11:00 382A ｉＦ米国債３５Ｈ有
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 9 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名商品企画部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 上場投資信託 (ETF)の投資信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款を変更することを決定しましたので、お 知らせいたします。 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジなし)(381A) iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジあり)(382A) 記 2. 変更内容および変更理由 日本証券クリアリング
05/25 15:30 8985 日本ホテルファンド投資法人
2026年４月度の月次開示に関するお知らせ その他のIR
ホテル( 注 1) 合計の売上高 ( 注 2) 並びにホテル宿泊部門の客 室稼働率、ADR 及び RevPAR を下記のとおりお知らせいたします。 なお、地域別の運営実績につきましては、本投資法人のウェブサイト( 注 3)をご参照ください。 ※ 本年度より開示対象ホテルが変更になっています。詳細は( 注 1)をご参照ください。 記 変動賃料等導入 29ホテル合計 ホテル/ 項目 4 月度 前年同月比 増減 ( 注 10) 前年同月比 増減率 累計 ( 注 11) 前年累計比 増減 ( 注 12) 前年累計比 増減率 稼働率 85.8% -0.4% -0.5% 83.9% 1.7% 2.1
05/22 11:19 ＭＰ－２６０４
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
EDINET 提出書類 MP-2604 株式会社 (E41851) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日 【 事業年度 】 第 1 期 ( 自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 MP-2604 株式会社 【 英訳名 】 MP-2604 Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野中多聞 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎
05/11 15:35 381A ｉＦ米国債３５Ｈ無
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 5 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 2 月 11 日 ~2026 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 米国国債 3
05/11 15:35 382A ｉＦ米国債３５Ｈ有
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 5 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 2 月 11 日 ~2026 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 米国国債 3
05/01 08:50 382A ｉＦ米国債３５Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(382A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 36 円 1 口につき 17 円 1 口につき 41 円 3. 計算期末日 2026 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 30 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
05/01 08:50 381A ｉＦ米国債３５Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
)(382A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 36 円 1 口につき 17 円 1 口につき 41 円 3. 計算期末日 2026 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 30 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/24 15:30 8985 日本ホテルファンド投資法人
2026年３月度の月次開示に関するお知らせ その他のIR
ホテル( 注 1) 合計の売上高 ( 注 2) 並びにホテル宿泊部門の客 室稼働率、ADR 及び RevPAR を下記のとおりお知らせいたします。 なお、地域別の運営実績につきましては、本投資法人のウェブサイト( 注 3)をご参照ください。 ※ 本年度より開示対象ホテルが変更になっています。詳細は( 注 1)をご参照ください。 記 変動賃料等導入 29ホテル合計 ホテル/ 項目 3 月度 前年同月比 増減 ( 注 10) 前年同月比 増減率 累計 ( 注 11) 前年累計比 増減 ( 注 12) 前年累計比 増減率 稼働率 85.1% 3.1% 3.8% 83.3% 2.5% 3.1% ADR
04/03 17:00 8985 日本ホテルファンド投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 3 日 各位 不動産投資信託証券発行者名 東京都渋谷区恵比寿四丁目 1 番 18 号 恵比寿ネオナート ジャパン・ホテル・リート投資法人 代表者名執行役員 増田要 (コード番号 :8985) 資産運用会社名 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 代表者名代表取締役社長 青木陽幸 問合せ先取締役コーポレート本部長板橋昇 TEL:03-6422-0530 第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ ジャパン・ホテル・リート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、2026 年 2 月 25 日及び 2026 年 3 月 3
04/01 12:00 381A ｉＦ米国債３５Ｈ無
約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジなし)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財 産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 2 運用にあたっては、残存期間が3 年程度から5 年程度までの米国国
04/01 12:00 382A ｉＦ米国債３５Ｈ有
約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジあり)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財 産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 2 運用にあたっては、残存期間が3 年程度から5 年程度までの米国国
03/27 17:00 8985 日本ホテルファンド投資法人
金利スワップ契約締結に関するお知らせ その他のIR
の借入金利は実質的に 2.93875%で固定されます。 なお、有利子負債全体に対する固定金利比率は本スワップ契約以降、78% 程度となる見込みです。 1 2.その他 本借入れに関わるリスクにつきましては、2026 年 3 月 24 日に提出した有価証券報告書に記載の「 投資 リスク」の内容から重要な変更はありません。 * 本投資法人 URL:https://www.jhrth.co.jp/ 以上 2
03/24 16:00 8985 日本ホテルファンド投資法人
2025年12月期（第26期）決算説明資料 その他のIR
ジャパン・ホテル・リート投資法人 ( 証券コード:8985) 決算説明資料 第 26 期 (2025 年 12 月期 ) ジャパン・ホテル・リート投資法人 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 https://www.jhrth.co.jp/ 2026 年 3 月 24 日目次 Ⅰ. 決算ハイライト 1. 決算ハイライト 3 Ⅱ. 決算の概要 1. 2025 年 12 月期運用実績 6 2. 2026 年 12 月期通期収益予想 7 Ⅲ. 外部成長 1. 資産規模の推移 9 2. ポートフォリオの変化 10 3. 2026 年取得資産の概要 –ハイアットリージェンシー東京
03/24 16:00 8985 日本ホテルファンド投資法人
資金の借入れ（一部グリーンローンによる借換え）に関するお知らせ その他のIR
うことを決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本借入れの概要 記 (1) 本借入れの内容 2026 年 3 月 31 日に返済期限の到来する借入金 ( 以下 「 返済予定借入金 」といいます。)について、手 元資金により一部弁済を行った上で、2026 年 3 月 19 日に手元資金により償還を行った投資法人債 ( 以下 「 償還済み投資法人債 」といいます。)に係る償還資金と併せて、実質的な借換えを行うものです。 (2) 本借入れの明細 借入名称 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 1) ( 注 2) 借入実行 予定日 元本 返済期日 担保・ 返済方法 タームローン 131
03/24 16:00 8985 日本ホテルファンド投資法人
2026年２月度の月次開示に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 24 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都渋谷区恵比寿四丁目 1 番 18 号 恵比寿ネオナート ジャパン・ホテル・リート投資法人 代表者名執行役員 増田要 (コード番号 :8985) 資産運用会社名 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 代表者名代表取締役社長 青木陽幸 問合せ先取締役コーポレート本部長板橋昇 TEL:03-6422-0530 2026 年 2 月度の月次開示に関するお知らせ ジャパン・ホテル・リート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)の 2026 年 2 月度におけるホテ ルの運営状況につき、変動賃料等導入 29
03/24 15:31 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
【 届出の対象とした募集 内国投資証券に係る投資 法人の名称 】 ジャパン・ホテル・リート投資法人 【 届出の対象とした募集 内国投資証券の形態及び 金額 】 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 2,964,490,056 円 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 ジャパン・ホテル・リート投資法人 (E14273) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 2 月