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発表日	時刻	コード	企業名
09/22	15:01	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人
半期報告書（内国投資証券）－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
締役管理本部長 板橋昇 【 連絡場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 1 番 18 号恵比寿ネオナート 【 電話番号 】 03-6422-0530 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/361【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 ジャパン・ホテル・リート投資法人 (E14273) 半期報告書 ( 内国投資証券 ) 回次第 20 期中第 21 期中第 22 期中第 20 期第 21 期 決算年月 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2019 年 12 月
09/22	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning New Loan (Refinancing) その他
30, 2021 (hereinafter called the “Loan Scheduled for Repayment”). 2. Details of the New Loan (1) Total Amount of the New Loan JPY15,847M (2) Details of the New Loan Name of Loan Term Loan 71 Lender Amount of the New Loan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd., Resona Bank, Limited
09/15	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
資産の譲渡に関するお知らせ（イビス東京新宿） その他のIR
( 以下 「 本資産運用会社 」と いいます。)は、本日、下記のとおり運用資産の譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」といいます。)を決定いたしま したので、お知らせいたします。 記 1. 譲渡の概要 譲渡予定資産の名称 譲渡予定資産の種類 取得日 用途別区分 タイプ区分 ( 注 1) グレード区分 ( 注 2) 譲渡価格 ( 注 3) 帳簿価額 ( 注 4) 不動産等売却益の見込み額 ( 注 5) イビス東京新宿 不動産信託受益権 2006 年 6 月 16 日 ホテル リミテッドサービスホテル ミッドプライス 11,300 百万円 7,805 百万円 3,165 百万円 鑑定評価額 ( 注 6
09/15	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年９月15日付プレスリリースに関する補足資料 その他のIR
月期通期収益予想 5 Ⅲ. ホテル運営状況 1. 運用手法 14 2. ポートフォリオの分散 15 3. 資本的支出及び減価償却費 16 4. HMJ5ホテルハイライト 17 5. ポートフォリオマップ 18 1. 変動賃料等導入 24ホテルの業績 8 2. 物件売却 10 Ⅳ. 最後に 1. 最後に 12 1I. 通期収益予想と物件売却のハイライト1.2021 年通期予想の概要と物件売却 � 物件売却を決定し、2021 年 12 月期の1 口当たり分配金は120 円を見込む。 � 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、ホテルの運営状況の回復ペースは緩やかと想定。一方、好条件での物件
09/15	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年12月期（第22期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
△670 △150 - 増減率 % % % % % % (D)= (C)/(A) △8.0 △29.4 △76.3 △76.4 △55.6 - ( 参考 ) 1 口当たり予想当期純利益 ( 通期 )46 円 ( 予想期中平均投資口数 4,466,061 口により算出しています。) ( 注 1) 当初予想として 2021 年 2 月 25 日付 「2020 年 12 月期決算短信 (REIT)」において公表した数値を参考と して記載しています。以下同じです。 ( 注 2) 1 口当たり分配金は、本日時点の発行済投資口数 4,467,006 口により算出しています。 ( 注 3) 当期純利益に一
09/15	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Revision of Operating Forecast and Forecast of Dividend for the Fiscal Year Ending December 2021 (22nd Period) その他
reference. The same shall apply hereinafter. (*2) Dividend per unit is calculated based on the number of investment units issued as of today: 4,467,006 units. (*3) Total dividend is planned to be an amount of net income plus the reversed amount of reserve for temporary difference adjustment in the amount
09/15	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Sale of Asset(ibis Tokyo Shinjuku) その他
of assets to be sold ibis Tokyo Shinjuku Real estate beneficial interest in trust Acquisition date June 16, 2006 Asset type Hotel type (*1) Grade (*2) Sale price (*3) Book value (*4) Gain on sale (forecast) (*5) Appraisal value (*6) Hotel Limited-service hotel Mid-price JPY11,300M JPY7,805M
09/15	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Supplementary Material for Press Releases dated September 15, 2021 その他
Information on Properties 1. Rent Structures 14 2. Portfolio Diversification 15 3. Capital Expenditure and Depreciation 16 4. Five HMJ Hotels — Highlights 17 5. Portfolio Map 18 Ⅲ. Status of Hotel Operations 1. Performance of The 24 Hotels with Variable Rent, etc. 8 2. Sale of Property 10 Ⅳ. Takeaways 1
08/25	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年12月期　中間決算短信（REIT） 決算発表
- △551 - 2020 年 12 月期 13,838 △51.1 3,176 △81.5 1,398 △90.9 1,527 △90.0 1 口当たり 中間 ( 当期 ) 純利益 円 2021 年 6 月中間期 △333 2020 年 6 月中間期 △123 2020 年 12 月期 342 ( 注 )1 口当たり中間 ( 当期 ) 純利益は期中平均投資口数に基づいて算出しています。 (2) 財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 口当たり純資産 百万円百万円 % 円 2021 年 6 月中間期 395,554 218,306 55.2 48,870 2020 年 6 月中間期 398,827
08/25	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年12月期（第22期）中間期の運用状況の予想と実績値との差異並びに2021年12月期（第22期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、2021 年 2 月 25 日付 「2020 年 12 月期決算短信 (REIT)」 及び同日付プレスリリース「2020 年 12 月期 ( 第 21 期 )の運用状況の予想と 実績値との差異並びに 2021 年 12 月期 ( 第 22 期 )の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」( 以下 「 2021 年 2 月 25 日付プレスリリース」といいます。)において公表した 2021 年 12 月期中間期 (2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 6 月 30 日 )の運用状況の予想と本日公表の実績値に差異が生じましたので、お知らせ
08/25	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
第22期中間期（2021年12月期）決算説明資料 その他のIR
目次 Ⅰ. 2021 年 12 月期中間決算ハイライト 1. 2021 年 12 月期中間決算ハイライト 3 Ⅱ. 中間決算の概要 1. 2021 年 12 月期中間期実績 5 Ⅲ. ホテル運営状況 1. 変動賃料等導入 24ホテルの月別主要指標推移 7 2. ホテルの業績 8 3. 賃借人 /オペレーターへの対応 9 4. 賃借人の変更 /リブランド 10 5. Post コロナに向けたアクティブ・アセットマネジメント 12 6. 物件の取得 13 7. サステナビリティへの取組み 14 Ⅳ. 財務の状況 1. 財務の状況 17 Ⅴ. マーケット環境 1. マーケット環境 21 Ⅵ. 最後
08/25	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年７月度の月次開示に関するお知らせ その他のIR
( 注 1) 合計の月次売上高並びにホテル宿泊部門の客 室稼働率、ADR 及び RevPAR を下記のとおりお知らせいたします。 なお、各ホテルの個別の運営実績につきましては、本投資法人のホームページ( 注 2)に掲載していま すので、当該ホームページをご参照下さい。 本投資法人は変動賃料の支払いを伴うあるいは運営委託収入を得るホテルであって、ホテル賃借 人等から開示について同意をうけることができたホテルについて継続的に月次開示をいたします。 記 変動賃料等導入 24ホテル合計 ホテル/ 項目 うちHMJ14ホテル 7 月度 対前年同月 増減 ( 注 9) 対前年同月比 増減率 累計 ( 注 10
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Announcement of Monthly Disclosure for July 2021 その他
hotel operations, please check JHR’s website (Note 2). JHR continues to announce monthly disclosure of hotels from which JHR receives variable rent or income from management contracts and whose lessees, etc. have agreed with the monthly disclosure. 【Reference】 Hotel / Indicators July Fluctuation
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Midterm Financial Report for the Fiscal Year Ending December 31, 2021 (January 1, 2021 - June 30, 2021) その他
income for current midterm period per unit is calculated based on the period-average number of investment units issued. (2) Financial position Total assets Net assets Equity ratio Net assets per unit Midterm period ended JPY1M JPY1M % JPY June 30, 2021 395,554 218,306 55.2 48,870 June 30, 2020 398,827
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Midterm Financial Results Briefing for the Fiscal Year Ending December 31, 2021 (January 1, 2021-December 31, 2021) その他
— Highlights 1. Highlights of Midterm for FY12/2021 3 Ⅱ. Summary of Midterm Settlement of Accounts 1. Midterm Results for the Fiscal Year Ending December 2021 5 Ⅲ. Status of Hotel Operations 1. Monthly Performance of The 24 Hotels with Variable Rent, etc. 7 2. Performance of the Hotels 8 3. Response to Lessees
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Difference Between Operating Forecast and Actual Results for the Midterm of the Fiscal Year Ending December 2021 (22nd Period), and その他
to make any investment decisions at their own risk and responsibility. 2<Reference Information> Hotel operation indexes, sales and GOP (gross operating profit) The numeral figures are based on figures obtained from hotel lessees, etc. Please note that these figures have not been audited or gone
08/25	09:23		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-1050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 提出理由 】 追加型証券投資信託 「あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04」( 以下 「 本 ファンド」といいます。)について、信託終了 ( 繰上償還 )にかかる手続きを開始する事を決定しまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条 第 2 項第 14 号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 2【 報告内容 】 イ
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/13	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
08/13	09:03		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 計算期間 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 第 19 特定期間 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 第 9 期 ( 自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日 ) 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名