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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.02 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:27 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 9,310 億円 )を上限とします。 Hコース証券 100 億 NZドル( 約 9,310 億円 )を上限とします。 ( 注 ) 外貨の円貨換算は、特に記載のない限り、2026 年 2 月 27 日現在の 株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル =155.81 円、1 豪ドル=110.59 円、1ユーロ=183.82 円、1NZ ドル=93.10 円 )によります。以下、外貨の金額表示は別途明記 されない限りすべてこれによります。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 2/80 EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291 | |||
| 04/10 | 11:26 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 【ファンドの運用状況 】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global Funds Management S.A.)( 以下 「 管理会社 」といいま す。)により管理されるノムラ・マルチ・カレンシー・アトラクティブ・ディビデンド・ジャパン・ストック・ファン ド(Nomura Multi Currency Attractive Dividend Japan Stock Fund)( 以下 「ファンド」といいます。)の運用状況 は以下のとおりです。 (1)【 投資状況 】 資産別および地域別の投資状況 資産の種類 国名 時価合計 ( 円 ) (2026 年 2 月末日現在 ) 投資比率 | |||