開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.127 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド( 通貨選択型 ) 日本円・ コース( 毎月分配型 ) 期別 計算期間 第 175 計算期間 2026 年 1 月 6 日 ~2026 年 2 月 3 日 1 万口当たり収益分配金 5.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 期中騰落率 36,470,109 円 113,906,069 口 3,202 円 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 3 月 31 日 【 事業年度 】 第 28 期 ( 自令和 7 年 1 月 1 日至令和 7 年 12 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社山田クラブ21 【 英訳名 】 Yamada Club 21 Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長成元善一 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 10 番 6 号 【 電話番 | |||
| 03/27 | 09:04 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド( 通貨選択型 ) 日本円・コース( 毎 月分配型 ) ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド( 通貨選択型 )ブラジル・レアル・ コース( 毎月分配型 ) ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド( 通貨選択型 )アジア通貨・コース ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 「 当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま す。 ( 注 2) 上 | |||
| 03/27 | 09:02 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/07/04－2026/01/05) 有価証券報告書 | |||
| 託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2/156 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 投資対象 地域 単 | |||