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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドは愛称として下記の名称を用いることがあります。 正式名称 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 円コース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド (ブラジル・レアルコース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 豪ドルコース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド (アジア通貨コース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 米ドルコース) 愛称 インフラプラス( 円コース) インフラプラス(ブラジル・レアル コース) インフラプラス( 豪ドルコース) インフラプラス(アジア通貨コース) インフラプラス( 米ドルコース) (2)【 内国投資
06/17 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月18日－令和4年3月17日) 有価証券報告書
地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/159 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル
04/15 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 期別・計算期間 第 126 計算期間 (2021 年 12 月 18 日 ~ 2022 年 1 月 17 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 30 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 2,456,422,040 円 3,285,073,040 口 7,478 円 期中騰落率 4.1% 期別・計算期間 第 127 計算期間 (2022 年 1
01/17 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 期別・計算期間 第 123 計算期間 (2021 年 9 月 18 日 ~ 2021 年 10 月 18 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 50 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 2,564,641,338 円 3,513,586,857 口 7,299 円 期中騰落率 2.4% 期別・計算期間 第 124 計算期間 (2021 年 10
12/17 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドは愛称として下記の名称を用いることがあります。 正式名称 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 円コース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド (ブラジル・レアルコース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 豪ドルコース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド (アジア通貨コース) 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド ( 米ドルコース) 愛称 インフラプラス( 円コース) インフラプラス(ブラジル・レアル コース) インフラプラス( 豪ドルコース) インフラプラス(アジア通貨コース) インフラプラス( 米ドルコース) (2)【 内国投
12/17 09:01 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月18日－令和3年9月17日) 有価証券報告書
象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/147 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル
10/15 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 期別・計算期間 第 120 計算期間 (2021 年 6 月 18 日 ~ 2021 年 7 月 19 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 50 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 期中騰落率 2,526,883,776 円 3,570,150,659 口 7,078 円 △3.4% 期別・計算期間 第 121 計算期間 (2021 年 7
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ◆ 米ドル建ての新興国の国債等 ( 国債、政府保証債、政府機関債等 )およびわが国の国債を実質的な主要投 資対象 ※ とし、安定した収益の確保と信
08/04 11:02 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
07/15 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント/世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 期別・計算期間 第 117 計算期間 (2021 年 3 月 18 日 ~ 2021 年 4 月 19 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 50 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 2,657,031,100 円 3,725,711,957 口 7,132 円 期中騰落率 2.6% 期別・計算期間 第 118 計算期間 (2021 年 4 月
09/02 09:13 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1208 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/31 10:00 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０８／米ドル投資型１３０８／豪ドル投資型１３０８
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1308/ 米ドル投資型 1308/ 豪ドル投資型 1308 (Nomura Offshore Series Trust - GS