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「 2 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.115 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| セレクション(SMA 専用 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/172 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 国内株式 SMTBセレクション(SMA 専用 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます | |||
| 09/18 | 09:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| (%) 投資信託受益証券日本 289,549,380,500 68.66 親投資信託受益証券日本 127,666,468,334 30.27 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 4,481,619,475 1.06 合計 ( 純資産総額 ) 421,697,468,309 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 | |||
| 09/16 | 10:00 | 495A | ＯｎｅＪ７－１０年 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 16 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 高岡直子 (TEL. 03-6774-6433) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2026 年 9 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 9 月 20 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日本国債高クーポン( 平均残存 10 年未満 ) (492A) One ETF 日本国債 | |||
| 09/15 | 16:10 | Ｋ８９１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 K891 ( 東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 K891をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社レオパレス21をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和 と必ずしも一致しません。 ( 注 4 | |||