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「 2 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.057 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 09:02 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 券の金額 】 iTrust 日本株式 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/80 EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 iTrust 日本株式 ( 愛称として「 日本選抜 ~シェアNO.1 企業厳選 ~」と称する場合があります。以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 | |||
| 04/20 | 09:02 | ピクテ・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 99.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 51,481,823 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 10,591,353,340 100.00 ( 参考 )ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 17,913,301,270 98.86 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,028,232 1.14 合計 ( 純資産総額 ) 18,120,329,502 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 iTrust 日本株式 2026 年 1 月末日および同日前 | |||
| 04/01 | 12:00 | 496A | ＯｎｅＪ１７－２０年 |
| 約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 約 款追加型証券投資信託 One ETF 日本国債 17-20 年 約款 運用の基本方針 約款第 21 条に基づき委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行いま す。 2. 運用方法 (1) 投資対象 日本国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として日本国債に投資を行います。 2 原則として、残存期間が約 17~20 年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となるこ とをめざします。ただし、債券発行状況等により一時的に残存年限毎の投資金額が同額程 | |||
| 03/23 | 13:30 | 496A | ＯｎｅＪ１７－２０年 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 23 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 高橋英志 (TEL. 03-6774-6433) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 3 月 20 日 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 1 月 19 日から 2026 年 3 月 20 日 銘柄名 (コード) One ETF 日本国債高クーポン( 平均残存 10 年未満 | |||