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「 2 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.102 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:25 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・ファンド( 為替ヘッジなし) ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「ゴールド・ ファンド( 為替ヘッジあり)」を「 為替ヘッジあり」、「ゴールド・ファンド( 為替ヘッジなし)」 を「 為替ヘッジなし」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を | |||
| 04/08 | 09:24 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| 産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 43,147,380,711 96.96 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,353,803,932 3.04 合計 ( 純資産総額 ) 44,501,184,643 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 44,448,110,840 △99.88 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 | |||
| 04/08 | 08:50 | 2624 | ｉＦ２２５年４ |
| iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| ) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) iFreeETF 英国 FTSE100(363A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 11 円 1 口につき 36 円 1 口につき 35 円 1 口につき 9 円 3. 計算期末日 2026 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 04/07 | 16:27 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| -6261-9067 【 事務連絡者氏名 】 経営企画部長草間竜太郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社 ADR120S(E05443) 訂正臨時報告書 2025 年 10 月 29 日付けで提出いたしました特定子会社の異動を伴う子会社の株式取得に関する臨時報告書について、 当該子会社に関する株式譲渡契約を合意解約することを決定し、当事者間で合意したため、当該臨時報告書を取り下げ るものであります。 2【 訂正事項 】 2025 年 10 月 29 日付けで提出した臨時報告書の取り下げ 2/2 | |||
| 04/03 | 12:00 | 1456 | 大和２２５ベア |
| 約款 2026/04/04 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経平均インバース・インデックス) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均インバース・インデックス ( 以下 「 対象指数 」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド( 以 下 「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態 | |||
| 04/03 | 12:00 | 1320 | ＥＴＦ・２２５ |
| 約款 2026/04/04 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社追加型証券投資信託 (iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )) 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者 ) 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住 友信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法 ( 大正 11 年法律第 62 号 )の適用を受けます。 ( 信託事務の委託 ) 第 2 条受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づ | |||