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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 2,600 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/98 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMAMベトナム株式ファンド 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下
04/09 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書
控除後 ) - △3,328,522 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 3,691,847,653 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SMAMベトナム株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 7 月 12 日 ) 11,188,504,005 11,188,504,005 9,818 9,818 第 2 期 (2020 年 7 月
04/07 16:27 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
-6261-9067 【 事務連絡者氏名 】 経営企画部長草間竜太郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社 ADR120S(E05443) 訂正臨時報告書 2025 年 10 月 29 日付けで提出いたしました特定子会社の異動を伴う子会社の株式取得に関する臨時報告書について、 当該子会社に関する株式譲渡契約を合意解約することを決定し、当事者間で合意したため、当該臨時報告書を取り下げ るものであります。 2【 訂正事項 】 2025 年 10 月 29 日付けで提出した臨時報告書の取り下げ 2/2