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発表日	時刻	コード	企業名
09/22	16:35	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
台風第14号による運用資産への影響に関するお知らせ（続報） その他のIR
TI 霧島太陽光発電所 ( 鹿児 島県霧島市、パネル出力 :17.1MW)について、復旧作業が完了し発電を再開したため、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 復旧までの経緯 2022 年 9 月 19 日午後 3 時 40 分前後より発電を停止しておりましたが、9 月 20 日に O&M 業者立ち合 いのもと現地調査を進め、9 月 21 日に倒木除去等の復旧作業を実施し、各機器類の安全性を確認のう え、9 月 21 日午後 4 時前より発電を再開いたしました。 2. 今後の見通し 本件発電停止に関し、本投資法人が 2022 年 8 月 19 日付 「2022 年 6 月期決算短信 (インフラファン ド)」にて公表した 2022 年 12 月期 ( 第 10 期 )の運用状況の予想への影響は軽微となる見通しです。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/
09/21	16:15	1575	中国Ａ３００
令和4年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR中間決算短信 その他のIR
JPY mil. 構成比 ratio % % 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio 269,072 92.30 22,453 7.70 291,525 100 324,758 99.52 1,568 0.48 326,327 100 % %(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF 4 年 6 月中間期 SAN ended June 2022 3 年 12 月期 FY ended
09/21	12:30	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
台風第14号よる運用資産への影響に関するお知らせ その他のIR
響について、下記の通りお知らせいたします。 記 1.TI 愛南太陽光発電所 ( 愛媛県南宇和郡愛南町 :パネル出力 :1.3MW) 2022 年 9 月 19 日未明より発電を停止していましたが、翌 20 日午前 11 時 50 分までに全面復旧し、そ の後正常に稼働しております。また、人的被害及び設備損傷等の被害は現状確認しうる範囲において発 生しておりません。 2.TI 霧島太陽光発電所 ( 鹿児島県霧島市 :パネル出力 17.1MW) 2022 年 9 月 19 日午後 3 時 40 分前後より発電を停止しています。翌 20 日に O&M 業者が現地に赴き被 害状況を調査したところ、複数
09/20	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2022 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No
09/07	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2022年8月) その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 1. 月次発電量実績 ( 第 10 期 2022 年 7 月 ~2022 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 記 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) ( 注 1)( 注 3) (kWh) ( 注 2)( 注 3) (kWh) ( 注 3) (A) (B) (B)-(A) 2022 年 7 月 ( 注 4) 23 69,845.14 5,050,116 5,175,398 125,283 2022 年 8 月 23 69,845.14 7,730,480 7,182,835 -547,645 2022 年 9 月 2022 年 10 月
08/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/19	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2022年6月期の運用状況及び分配金の予想と実績の差異に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 8 月 19 日 インフラファンド発行者名 東京インフラ・エネルギー投資法人 代表者名執行役員永森利彦 (コード番号 9285) 管理会社名 東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長永森利彦 問合せ先執行役員管理本部長 兼財務経理 IR 部長真栄田義人 (TEL: 03-6551-2833) 2022 年 6 月期 ( 第 9 期 )の運用状況及び分配金の予想と実績の差異に関するお知らせ 東京インフラ・エネルギー投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、2022 年 2 月 18 日付 「2021 年 12 月期決算短信
08/19	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2022年6月期決算短信（インフラファンド） その他のIR
△40.1 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2022 年 6 月期 2,335 2.7 1.3 27.8 2021 年 12 月期 1,331 1.5 0.6 15.3 (2) 分配状況 1 口当たり 分配金 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 分配金総額 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 1 口当たり 利益超過 分配金 利益超過 分配金総額 1 口当たり 分配金 ( 利益超過分 配金を含む) 分配金総額 ( 利益超過分配 金を含む) 配当 性向 純資産 配当率 円百万円円百万円円百万円 % % 2022 年 6
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/12	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2022年7月) その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 1. 月次発電量実績 ( 第 10 期 2022 年 7 月 ~2022 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 記 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) ( 注 1)( 注 3) (kWh) ( 注 2)( 注 3) (kWh) ( 注 3) (A) (B) (B)-(A) 2022 年 7 月 ( 注 4) 23 69,845.14 5,050,116 5,175,398 125,283 2022 年 8 月 2022 年 9 月 2022 年 10 月 2022 年 11 月 2022 年 12 月 合計 - - 5,050,116
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 10 日 各位 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2022 年 5 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・ NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2022 年 3 月 16 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2021 年 8 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配につ
08/09	15:00	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 6 円 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 0.37 人民元 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022 年 7 月 25 日 における分
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 8 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,720 円
08/05	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
金利スワップ契約（先スタート型）締結に関するお知らせ その他のIR
入金 (タームローン)に関して、下記のとおり金利スワップ契約 ( 先スタート型 )を締結いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 金利スワップ契約の内容 (1) タームローン( 注 1)にかかる金利スワップ契約 A 相手先株式会社三井住友銀行 想定元本 1,188,876,335 円 ( 注 2) 金 利 固定支払金利 1.270%( 注 3) 変動受取金利基準金利 ( 注 4)+0.575% 契約締結日 2022 年 8 月 5 日 開始日 ( 注 5) 2024 年 6 月 28 日 終了日 ( 注 6) 2032 年 6 月 30 日 利払日 ( 注 6) 2024 年 12
08/04	16:30	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
数 3,245 口 ) (2) 払込金額 : 1 口当たり金 89,099 円 ( 発行価額 ) (3) 払込金額 : 289,126,255 円 ( 発行価額 )の総額 (4) 申込期間 : 2022 年 8 月 8 日 ( 月 ) ( 申込期日 ) (5) 払込期日 : 2022 年 8 月 9 日 ( 火 ) (6) 割当先 : みずほ証券株式会社 記 ご注意 : 本報道発表文は、グリーンエクイティとしての本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するため の文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投 資口発
08/03	17:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第1四半期決算短信 その他のIR
比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 8 月 2 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 8 月 2 日現在
07/29	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
資金の借入実行及び国内インフラ資産の取得完了に関するお知らせ その他のIR
れ」といいます。)につき、 本日実行されるとともに、2022 年 6 月 30 日付 「 国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」 にてお知らせした取得予定資産 ( 以下 「 取得資産 」といいます。)について、本日取得を完了いたしまし たので、下記の通りお知らせいたします。 1. 本借入の内容 (1) 短期借入金 ( 注 1)( 消費税ローン) 借入先株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行 借入金額 674 百万円 利率 ( 注 2 ) 基準金利 ( 注 3)( 注 4)+0.30% 借入実行日 2022 年 7 月 29 日 借入方法上記借入先を貸付人とする 2022 年 7 月
07/27	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ その他のIR
日 ( 火 ) ・異議申立結果開示 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・本信託契約の変更実施日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・取得請求開始日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 14 日 ( 金 ) ・取得請求終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 2 日 ( 水 ) ・信託終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 15 日 ( 火 ) ・残余財産給付開始日 ( 予定 ) 2022 年 12 月 23 日 ( 金 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) ・「 監理銘柄 ( 確認中 )」への指定 2022 年 7
07/15	17:40	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS
07/13	15:15	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022