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発表日	時刻	コード	企業名
07/13	09:30	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき
07/11	17:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資 法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 : 64,900 口 (2) 払込金額 : 1 口当たり金 89,099 円 ( 発行価額 ) (3) 払込金額 : 5,782,525,100 円 ( 発行価額 )の総額 (4) 発行価格 : 1 口当たり金 93,210 円 ( 募集価格 ) (5) 発行価格 : 6,049,329,000 円 ( 募集価格 )の総額 (6) 申込期間 : 2022 年 7 月 12 日
07/11	16:44	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
-2833 【 届出の対象とした募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資証 券の形態及び金額 】 安定操作に関する事項 東京インフラ・エネルギー投資法人 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 該当事項はありません。 289,126,255 円 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 2022 年 6 月
07/11	16:43	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
売出しに伴い、本投資法人の発行する上 場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると きは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定 操作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市 場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引 所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 2022
07/11	12:30	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 11 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 11 日 ~ 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 794 円 80 銭 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 8 月 18 日 以上
07/08	16:44		ＤＳＧ１
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 変更報告書 No.2 令和 4 年 6 月 23 日 下記の項目を訂正いたします 訂正箇所 ・【 変更報告書提出事由 】 ・第 2、1、(4)2、直前の報告書に記載された株券等の保有割合 (%) ( 訂正前 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 訂正後 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 共同保有の解消 ) ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 2【 株券等保有
07/07	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2022年6月) その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 1. 月次発電量実績 ( 第 9 期 2022 年 1 月 ~2022 年 6 月 ) 物件 数 記 パネル出力発電量予測値発電量実績値差異 (kW) (kWh)( 注 1)( 注 3) (kWh)( 注 2)( 注 3) (kWh)( 注 3) (A) (B) (B)-(A) 2022 年 1 月 11 45,996.92 3,285,875 3,083,701 -202,174 2022 年 2 月 11 45,996.92 3,655,834 3,813,657 157,823 2022 年 3 月 11 45,996.92 4,970,913
07/06	10:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円
07/01	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
行い、当該 発行価額と異なる価額 ( 発行価格 )で一般募集を行うため、一般募集における 発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2022 年 6 月 10 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上 場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき は、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操 作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
決議いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 ( 注 ) 本投資法人は、2022 年 6 月 30 日付で公表した「グリーンファイナンス・フレームワーク「Green1(F)」 格 付取得のお知らせ」に記載の通り、新規に株式会社日本格付研究所より本グリーンファイナンス・フレームワーク ( 後記 <ご参考 >「4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予 定時期 」に定義します。)に対する格付を取得しました。本投資法人は、かかる評価を取得した本グリーンファイ ナンス・フレームワークに則り本投資口を発行します(かかる本グリーンファイナンス
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ その他のIR
び「 利害関係人等取引規程 」に基づき、2022 年 6 月 30 日開催の本投資法人の役員会の同意を取得 しています。 記 1. 取得の概要 物件 番号 物件名称 ( 注 1) 所在地 ( 注 2) 取得予定価格 ( 百万円 ) ( 注 3) 取得先 S-12 TI 久野太陽光発電所茨城県牛久市 222 株式会社クールトラスト S-13 TI 島太陽光発電所富山県小矢部市 337 株式会社クールトラスト S-14 TI 福井太陽光発電所福井県福井市 525 株式会社クールトラスト S-15 TI 龍ヶ崎第二太陽光発電所茨城県龍ケ崎市 981 株式会社クールトラスト S-16 TI 桜太陽光発
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
) 短期借入金 ( 注 1)( 消費税ローン) 借入先株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行 借入金額 ( 注 2) 674 百万円 利率 ( 注 3 ) 基準金利 ( 注 4)( 注 5)+0.30% 借入実行日 2022 年 7 月 29 日 借入方法上記借入先を貸付人とする 2022 年 7 月 25 日付個別貸付契約に基づく借入れ 最終返済期日 2023 年 6 月 30 日又は消費税還付金の受領日の 7 営業日後以降、最初に到来す る利払期日のいずれか早い日 ( 注 6) 返済方法最終返済期日に一括返済 利払期日 2022 年 8 月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2022年12月期及び2023年6月期の運用状況の予想の修正並びに2023年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 30 日 インフラファンド発行者名 東京インフラ・エネルギー投資法人 代表者名執行役員永森利彦 (コード番号 9285) 管理会社名 東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長永森利彦 問合せ先執行役員管理本部長 兼財務経理 IR 部長真栄田義人 (TEL: 03-6551-2833) 2022 年 12 月期及び 2023 年 6 月期の運用状況の予想の修正 並びに 2023 年 12 月期の運用状況の予想に関するお知らせ 東京インフラ・エネルギー投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は 2022 年 2 月 18 日付
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
管理会社における社内規程（リスク管理方針）一部変更に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)は、本 日、本管理会社の社内規程であるリスク管理方針の一部を下記のとおり変更することを決定いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 変更理由 本管理会社においてリスク管理方針の見直しを実施した結果、時勢及び実態を踏まえ、一部記載事項 の変更をするものです。 2. 変更内容 以下に、変更箇所を含むリスク管理方針の一部を記載します。 【 変更箇所 】 第 2 章リスクの特定及び管理方針 第 3 条 (リスク管理方針の対象となるリスクの特定とその管理方針 ) a. 事業リスク ⅳ. 事故・災害による投資対象資産の毀損、滅失又は劣化のリスク ( 下線部は変更箇所を示します
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
管理会社における利益超過分配に係る規程の一部変更に関するお知らせ その他のIR
エネルギー源 ( 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電した電気 を、経済産業大臣が定める固定の調達価格で一定の調達期間、電気事業者に買い取ることを義務付ける制度です。 2. 変更内容 (1) 主な変更内容 毎期継続的な利益を超えた金銭の分配に関して、従来は減価償却費の 30%が上限とされていたもの を、40%を目途とすることとします。 (2) 変更内容 以下に、主な変更箇所を含む利益超過分配に係る規程の一部を記載します。 1 ( 下線部は変更部分を示します。)( 前略 ) 第 2 条 ( 利益超過分配に係る基本方針 ) 当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の分配に加
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
第2回公募増資（グリーンエクイティ）及び資産取得に関する補足説明資料 その他のIR
東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) 第 2 回公募増資 (グリーンエクイティ) 及び 資産取得に関する補足説明資料 ~ 再生可能エネルギー発電設備等への投資を通じたSDGsへの貢献 ~ 2022 年 6 月 30 日 株式会社日本格付研究所 (JCR) 長期発行体格付 : A-( 安定的 ) (2022 年 6 月 30 日現在 ) グリーンエクイティ JCR 最高位 Green1(F) 取得 (2022 年 6 月 30 日現在 )ディスクレーマー 本資料は、東京証券取引所上場規則に従い2022 年 6 月 30 日付にて公表した以下のプレスリリースに記載の情報並びにこれらに付
06/30	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
「2022年12月期及び2023年6月期の運用状況の予想の修正並びに2023年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」に関する補足説明資料 その他のIR
金予想の修正年間分配金 (2022 年 12 月期及び2023 年 6 月期 ) 予想の修正 ( 円 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり利益超過分配金 ( 利益超過分配金は含まない) ( 円 ) 3,500 7,000 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない) 1 口当たり利益超過分配金 3,000 3,013 3,014 6,023 6,031 6,000 2,500 982 881 5,000 1,963 1,933 2,000 4,000 1,500 2,031 2,133 3,000 4,060 4,098 1,000 2023 年 6 月期 ( 前回発表予想 ) (2022 年 2 月 18 日公表 ) 2023 年 6 月期 ( 今回発表予想 ) 2,000 2022 年 12 月期 +2023 年 6 月期 ( 前回発表予想 ) (2022 年 2 月 18 日公表 ) 2022 年 12 月期 +2023 年 6 月期 ( 今回発表予想 ) 2
06/30	15:01	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
対象とした募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資証 券の形態及び金額 】 安定操作に関する事項 東京インフラ・エネルギー投資法人 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 309,000,000 円 ( 注 ) 発行価額の総額は、2022 年 6 月 10 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/209第一部 【 証券情報 】 第
06/30	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
階 【 電話番号 】 03-6551-2833 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 東京インフラ・エネルギー投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である東京インフラアセットマネジメント株 式会社 ( 以下 「 本資産運用会社 」といいます。)は、2022 年 6 月 30 日、本資産運用会社の社内規程である利益超過分配に 係る規程を変更し、分配方針 ( 利益を超える金銭の分配 )について一部
06/30	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
行価額と異なる価額 ( 発行価格 )で一般募集を行うため、一般募集にお ける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2022 年 6 月 10 日 ( 金 ) 現在の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で す。 安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上 場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると きは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定 操作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市 場を開