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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.025 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 10:29 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 。 B_2クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 ( 注 1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2025 年 10 月 31 日現在の株式会社三菱 UF J 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル=154.10 円 )による。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載して いる。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 1/70 EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理 | |||
| 03/31 | 10:27 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| ) 米国 1,408,241.36 2.72 先物取引米国 -5,512.50 -0.01 小計 50,188,590.46 96.93 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,589,724.00 3.07 合計 ( 純資産総額 ) 51,778,314.46 ( 約 7,956 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。 ( 注 2) 先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。 ( 注 3) 管理事務代行会社のポジションレポートに基づく株式市場の価値には、投資信託の市場価値および不動産投資信託が含まれ | |||