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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 10:20 | 2526 | ＮＺＡＭ ４００ |
| 2026年８月期 決算短信（2026年２月16日～2026年８月15日） その他のIR | |||
| 2026 年 8 月期決算短信 (2026 年 2 月 16 日 ~2026 年 8 月 15 日 ) 2026 年 9 月 18 日 ファンド名 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 2526 売買単位 1 口 連動対象指標配当込 JPX 日経インデックス 400 主要投資資産 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長八木正展 問合せ先責任者プロダクトガバナンス部組成開示グループ田原輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分 | |||
| 09/18 | 09:17 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| した募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんS&P500インデックスファンド 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/101 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 しんきんS&P500インデックスファンド( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの | |||
| 09/18 | 09:11 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書 | |||
| 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 115,556,221,799 99.97 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 37,722,284 0.03 合計 ( 純資産総額 ) 115,593,944,083 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2021 年 12 月 20 日 ) 5,834,228,146 5,859,363,405 11,606 11,656 第 | |||