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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.081 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:08 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額 】 ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド ( 資産成長型 ) 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/130 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド( 資産成長型 ) 上記ファンドの愛称として「レジェンド・インカム」ということがあります。 ( 以下 「ファンド」ということがあります) (2 | |||
| 04/17 | 09:07 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/18－2026/07/17) 半期報告書 | |||
| 181,925,460 3.85 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,497,290,809 31.70 純資産総額 4,723,186,203 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 1 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 | |||