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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 09:18 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/26－2026/12/25) 半期報告書 | |||
| です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ( 注 3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算 値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近 い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 | |||