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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.059 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 09:06 | 楽天投信投資顧問 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 1,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/40 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 半期報告書を提出しましたので2025 年 7 月 1 日付をもって提出しました有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」と いいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため | |||
| 04/16 | 09:05 | 楽天投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| 証券日本 1,281,257,069 99.99 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 140,119 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 1,281,397,188 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 84 ― 1.0334 ― 8 月末日 217 ― 1.1080 ― 9 月末日 332 ― 1.1270 ― 10 月末日 434 ― 1.1597 ― 11 月末日 568 ― 1.2277 ― 12 月末日 843 | |||