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発表日	時刻	コード	企業名
08/27	09:26		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
目標として運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 /インデックス型 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきま しては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型 」です。 商品分類表 (ファンドが該当
08/26	10:20	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 26 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 25 日 現在 ) 344,200,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 25 日現在
08/26	10:10		三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 97 回 2026 年 10 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有
08/25	11:25		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2025 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2025 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2025 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
08/25	10:05	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 25 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 24 日 現在 ) 345,200,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 24 日現在
08/24	11:40	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 24 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 23 日 現在 ) 345,900,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 23 日現在
08/23	11:50	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 23 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 20 日 現在 ) 347,600,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 20 日現在
08/20	16:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 8 月 4 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/20	11:30	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 20 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 19 日 現在 ) 348,800,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 19 日現在
08/20	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ◆ 米ドル建ての新興国の国債等 ( 国債、政府保証債、政府機関債等 )およびわが国の国債を実質的な主要投 資対象 ※ とし、安定した収益の確保と信
08/19	11:20	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 19 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 18 日 現在 ) 348,800,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 18 日現在
08/18	11:15	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 18 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 17 日 現在 ) 349,500,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 17 日現在
08/17	11:00	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 17 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 16 日 現在 ) 350,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 16 日現在
08/16	11:30	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 16 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 13 日 現在 ) 351,100,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 13 日現在
08/13	11:30	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 13 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 12 日 現在 ) 351,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 12 日現在
08/12	11:35	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 12 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 11 日 現在 ) 351,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 11 日現在
08/12	09:40		三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 94 回 2026 年 9 月 29 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
08/11	11:10	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 11 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 10 日 現在 ) 351,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 10 日現在
08/10	11:30	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 10 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 9 日 現在 ) 351,700,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 9 日現在 ) ( 令
08/06	10:30	1326	Ｅ－ワールド
SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 SPDR® ゴールド・シェアに関する日 々の開示事項 令和 3 年 8 月 6 日 管理会社名ワールド・ゴールド・トラスト ・サービシズ・エルエルシー ( 管理会社コード 13264) 代表者最高財務会計責任者 ブランドン・ウッズ ( 銘柄コード 1326 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 5 日 現在 ) 353,100,000 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 5 日現在 ) ( 令和